아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	(주)신한은행 서울시청금융센터장
(경유)
제목	「하수도사업 회전기금」기업MMDA 신규 예치 요청(2024. 1. 23.)

1. 서울특별시 제2금고 자금 운영 중인「하수도사업 회전기금」에 대해 아래와 같이 기업MMDA 신규 예치를 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

2. 신규예치 사항

가. 예치 요청액: *****************************

※ 기금 자금운용에 따른 발생이자의 기업MMDA 재예치

나. 신규 예치상품: 수시입출금식 예금(기업MMDA)

다. 예치 기준일: 2024. 1. 23.(화)

라. 출금계좌: **************

********************************************

3. 신청 대리인: 물재생계획과 공기업재무팀 심재원*************

붙임  시금고시스템 회전기금 세출계좌거래내역장(1.1.~1.22.) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	심재원		공기업재무팀장	김정수		물재생계획과장	전결 01/23
신현석
협조자
시행	물재생계획과-1289	(	2024. 1. 23.	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 물재생계획과(서소문청사 1동 8층)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3854	/전송	02-768-8930	/	nature1@seoul.go.kr	/	부분공개(7)