문서번호	식품정책과-2193
결재일자	2024. 1. 22.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

				시 민
주무관	식품정책팀장	식품정책과장
김영현	유효연	01/22
		양광숙
협 조

식품진흥기금 여유자금 관리·운용 계획

2024. 1.

시민건강국

(식품정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

2024년도 식품진흥기금 여유자금 운용 계획

2024년도 식품진흥기금 단기성·장기성 여유자금 운용계획을 수립하여 자금을 효율적으로 관리하고자 함

□ 추진근거

ㅇ 「2024. 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준」 (p. 345)

□ 기금 조성 현황

(단위: 백만원)

'23년 연초 조성액 (A)	'23년 수입액	'23년 지출액	증감 (B)	'24년 연초 조성액 (A+B)
49,660	5,424	4,011	1,413	51,073

□ 여유자금 현황 (2024.1.20. 기준)

(단위: 백만원)

구 분		금액	이자율	예치일	만기일
총 계		51,073	-	-	-
예탁금 (통합재정안정화기금)		35,000	변동금리 (4~5% 수준)	-	-
정기예금	소 계	10,000	-	-	-
	12개월	3,000	4.92%	'23.2.15.	'24.2.15.
	12개월	7,000	4.60%	'23.11.27.	'24.11.27.
기업 MMDA		5,000	3.60%	'23.3.30.(26억원) '23.12.01.(24억원)	-
공금예금		1,073	2.02%	-	-

□ '24. 여유자금 운용방향

ㅇ 공금예금 최소화, 정기예금 최대화를 통한 이자수입 극대화

ㅇ 예상 외 자금수요 발생에 따른 중도해지 리스크 대비 단기성 여유자금 분할 예치·운용(단기 정기예금 및 MMDA 적극 활용)

□ '24. 여유자금 운용계획***************

ㅇ (장기 여유자금) 12월 예탁 예정 자금은 최대한의 기간으로 정기예금 예치

- 정기예금(12개월물) 예치: *********************

→ 만기 후 통합재정안정화기금 예탁('23.12월)

ㅇ (단기 여유자금) 갑작스러운 자금수요 고려, 정기예금/MMDA/공금예금 분할 예치

- 정기예금(6개월물) 예치: ***********************************

→ 만기 시점 자금수요 고려, 재예치 또는 MMDA/공금예금 예치 검토

- 정기예금(3개월물) 예치: *****************************************

→ 만기 시점 자금수요 고려, 재예치 또는 MMDA/공금예금 예치 검토

- MMDA / 공금예금 예치: *****************************************

→ 실제 발생하는 수입·지출액 고려, 추가 여유자금 정기예금·MMDA 추가 예치 검토

※ 분기별 여유자금 운용 흐름표(안)

구    분

1분기

2분기

3분기

4분기

총 운용규모

*****

예탁금

*****

****

정기예금

****

예탁

****

재예치 검토

****

재예치 검토

MMDA/

공금예금

11억원

추가 여유자금* (전망액)

→MMDA/정기예금 추가예치/회수

***

****

***

***

* '24. 분기별 여유자금 전망 ******************

(단위: 백만원)

구 분	계	1분기	2분기	3분기	4분기
분기별 여유자금 전망액	**	***	****	***	***
수입	*****	*****	*****	*****	*****
지출	*****	***	*****	***	***

□ 추진일정

ㅇ 정기예금 예치(6개월물 및 3개월물)              : 1월, 2월

ㅇ 통합재정안정화기금 통합계정 예탁                 : 12월

ㅇ MMDA 및 정기예금 예치                        : 연중(수시).  끝.