문서번호	물재생계획과-955
결재일자	2024. 1. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공기업재무팀장	물재생계획과장
심재원		김정수	01/16
			신현석
협조

2024년 12월

하수도사업 회전기금 운용 보고

2024. 1.

물순환안전국

(물재생계획과)

2023년 12월 하수도사업 회전기금 운용 보고

□ 수  입 :  *********

○ 예치금회수 : *********

- ************************************

○ 전 입 금('23년) :  *********

○ 이자수입('23년) :  ********

(기준 : ’23. 12월 말, 단위 : 백만원)

수입내역	운용계획액 ( A )	금월수입 ( B )	수입 누계 ( C )	예산대비(%) (C/A)
합 계	******	***	******	*****
예치금회수	******	*	******	****
전입금	******	*	******	****
이자수입	*****	***	*****	*****

□ 지  출 :  0원

※ 참고 : 정기예금 등 예치금 ********* 사항이 있으나, 내부거래 형식으로 실제 지출사항은 아님(붙임2 참고)

□ 자금운용 상황

(기준 : ’23. 12월 말, 단위 : 백만원)

수입누계(A)	지출누계(B)	잔 액(A-B)	비 고
******	*	0	- 잔액 세부내역 *************************

□ 징수내역 : ************

붙임  1. 세입월계표(2023년 12월) 1부.

2. 세출월계표(2023년 12월) 1부.

3. 세출계좌거래내역장(2023년 1~12월) 1부.

4. 정기예금 등 예치 현황(2023년 12월말 기준) 1부.  끝.