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제목	「하수도사업 회전기금」정기예금·기업MMDA 해지 및 정기예금 신규 예치 결과보고(2023. 12. 28.)

1. 물재생계획과-18922(2023. 12. 27.)호와 관련「하수도사업 회전기금」 정기예금·기업MMDA해지 후 정기예금 신규 예치한 결과를 보고드립니다.

2. 해지사항

가. 총해지금액 : **********************************

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나. 해지일 : 2023. 12. 28.(목)

다. 해지사유 : 예금만기 및 이자 상승으로 예금상품 해지 후 재예치

3. 신규예치 사항(정기예금)

가. 총예치금액 : ********************************

가입일	만기일(6개월)	정기예금 계좌번호	예치 금액	매월 발생이자
**********	**********	*************4	***********	*********

나. 예금금리 : ******

※ 2023년말 현재 정기예금 총 예치금액 : 732.3억원(붙임4참고)

붙임  1. 정기예금 해지 증빙자료(2023. 12. 28.기준) 각 1부.

2. 기업MMDA 해지 증빙자료(2023. 12. 28.기준) 1부.

3. 신규 정기예금 예치 증빙자료(2023. 12. 28.기준) 1부.

4. 정기예금 등 자금 운용현황(2023. 12. 31.기준)1부.  끝.

주무관	심재원		공기업재무팀장	김정수		물재생계획과장	01/02
신현석
협조자
시행	물재생계획과-12	(	2024. 1. 2.	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 물재생계획과(서소문청사 1동 8층)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3854	/전송	02-768-8930	/	nature1@seoul.go.kr	/	부분공개(7)