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제목	「하수도사업 회전기금」정기예금·기업MMDA 해지 및 정기예금 신규 예치 결과보고(2023. 11. 20.~ 21.)

1. 물재생계획과-16705(2023. 11. 17.) 및 16772(2023. 11. 20.)호와 관련「하수도사업 회전기금」의 정기예금·기업MMDA 해지 및 정기예금 신규 예치한 결과를 보고드립니다.

2. 해지사항

가. 총해지금액 : ****************************************

- (11.20.해지)  ******************************************************

- (11.21.해지) ***************

나. 해지사유 : 예금만기 및 이자 상승으로 예금 해지 후 재예치

3. 신규예치 사항

가. 총예치금액 : ****************************************

가입일	만기일(6개월)	정기예금 계좌번호	예치 금액	매월 발생이자
**********	**********	**************	*************	*********
**********	**********	**************	**************	**********

나. 예금금리 : ******

붙임  1. 정기예금 해지 및 신규 예치내역(2023. 11. 20.~21.기준) 각 1부.

2. 정기예금 등 예치현황(2023. 11. 21.기준) 1부.

3. 시금고 금리 현황(2023. 11. 15.기준) 1부.  끝.

주무관	심재원		공기업재무팀장	김정수		물재생계획과장	11/29
代류춘광
협조자
시행	물재생계획과-17266	(	2023. 11. 29.	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 물재생계획과(서소문청사 1동 8층)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3854	/전송	02-768-8930	/	nature1@seoul.go.kr	/	부분공개(7)