아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
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(경유)
제목	「공기업 하수도사업특별회계」모계좌 자금 결산 보고(2023. 11. 17.)

2023. 11. 17. 기준「공기업 하수도사업특별회계」모계좌 자금에 대한 수입 및 지출 자금결산 결과를 다음과 같이 보고합니다.

ㅇ 자금 내역(2023. 11. 17.기준)

(단위: 원)

회계 연도	전일 잔액	수입액	실지출액	잔액	확인결과
2023	**************	*******	*************	**************	****

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※ 특이사항(붙임2 참고)

- 행정안전부 전산망 오류로 인해 연계되어 있는 지방공기업 예산회계시스템도 오류가 발생하여 시금고에 서면(수기) 지급요청 처리(물재생계획과-16707/2023.11.17.)

- 시금고에서 서면(수기) 지급처리 사항 중 일반지출로 처리해야 할 사항(10,303,830원/11월 임기제 급여)이 통합배정지출로 오류 처리되어 2023. 11. 21.에 정정 요청 및 완료

(물재생계획과-16813/2023.11.21.)

붙임  자금 일일결산 증빙서류 각 1부.  끝.

주무관	심재원		공기업재무팀장	김정수		물재생계획과장	11/23
함명수
협조자	주무관	최지원
시행	물재생계획과-17036	(	2023. 11. 23.	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 물재생계획과(서소문청사 1동 8층)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3854	/전송	02-768-8930	/	nature1@seoul.go.kr	/	부분공개(7)