아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	(주)신한은행 서울시청금융센터장
(경유)
제목	「하수도사업 회전기금」정기예금·기업MMDA 해지 및 정기예금 신규 예치 요청(2023. 11. 20.)

1. 귀 은행의 업무 협조에 감사드립니다.

2. 서울특별시 제2금고 공금성 정기예금 및 기업MMDA에 예치 중인「하수도사업 회전기금」자금에 대해 아래와 같이 해지 및 신규 예치를 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

3. 해지사항

가. 해지 요청액: **************************************

- 정기예금(200-692-538850)*: ************

- 기업MMDA(140-014-059880): **************

*(참고) 해지 정기예금 내역

가입일	당초 만기일	정기예금 계좌번호	예치 금액	비고
2023-02-20	2023-08-20	**************	***********	당초 만기일 후 3개월까지는 정기예금이율+0.02 적용

나. 해지 기준일: ****************

다. 반납계좌: 하수도사업 회전기금 계좌 ****************************

4. 신규예치 사항

가. 예치 요청액: **************************************

나. 신규 예치상품: ***************

다. 이자 지급방식: 매월 이자지급

라. 예치 기준일: ****************

마. 출금 계좌번호: ***************************************

5. 신청 대리인: ******************************

붙임  1. 정기예금 만기도래 명세(2023.11.17.기준) 1부.

2. 시금고 금리 현황(2023.11.15.기준) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	심재원		공기업재무팀장	김정수		물재생계획과장	전결 11/17
함명수
협조자
시행	물재생계획과-16705	(	2023. 11. 17.	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 물재생계획과(서소문청사 1동 8층)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3854	/전송	02-768-8930	/	nature1@seoul.go.kr	/	부분공개(7)