문서번호	인력개발과-22175
결재일자	2023. 11. 14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
실무사무관		후생팀장	인력개발과장
이후영		김진영	11/14
			김형태
협조

2023년 서울시청직장어린이집

사업계획(예산) 변경 승인 검토 보고

2023. 11.

행 정 국

(인력개발과)

'23년 시청직장어린이집 사업계획 변경 승인 검토보고

킨더슐레보육경영연구소에서 위탁운영 중인 시청직장어린이집의 ’23년 사업계획(예산) 변경 승인요청 대해 적정여부를 검토하여 승인하고자 함

□ 관련 근거

ㅇ 서울시청직장어린이집 운영 위․수탁 협약서 제5조(사업계획)

① “킨더슐레‘는 다음 연도 사업 및 운영계획서를 전년도 12월말까지 ”시“에 제출하여 승인을 받아야 한다.

④ “킨더슐레”는 부득이한 사유로 사업계획을 변경하고자 하는 경우 사전에 상호간 변경 협의를 거치고, 변경한 사업계획서에 대하여 “시”의 서면 승인을 받아야 한다.

□ 사업계획(예산) 변경 사항 및 사유

ㅇ 변경 사항 : 예산 총액 변경

- (당초) 2,709백만원 → (변경) 2,639백만원(감 70백만원)

※ 민간위탁금은 총액(1,737백만원)은 변동 없음

ㅇ 변경 사유

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- 아울러, 급식 식자재 납품업체***** 계약 시 가격협상으로 절감된 급식비(23천만원)의 효율적 사용 필요

□ 세부 변경내역

ㅇ 세입예산 : (당초) 2,709백만원********** → (변경) 2,639백만원*******************

(단위: 원)

관	항	목	변경 전	변경 후	증감액	비고
보육료	보육료	정부지원	***********	***********	***********	**************************
		부모부담	**********	**********	***********	**************************
	소계		***********	***********	***********
수익자부담수입	선택적 보육활동비	특별활동비	**********	**********	**********	**************************
	기타필요경비	기타필요경비	**********	**********	***********	**************************
	소계		***********	**********	***********
보조금 및 지원금	인건비 보조금	인건비 보조금	***********	*********	*
	운영보조금	연장보육료	**********	**********	*
		그 밖의 지원금	**********	**********	***********	원아 감소로 누리지원금, 유아 급식비 지원금 감액 조정
	소계		***********	***********	***********
전입금 및 기부금	전입금	민간위탁금	*************	*************	*
		직장위탁 보육료	*	*********	*********	부모 직장위탁보육료 (원아 3명) 지원금 증액
	소계		*************	*************	*********
적립금	적립금	적립금 처분 수입	*********	*********	*********	1년 미만 퇴직자의 퇴직적립금 반환 환급금
	소계		*********	*********	*********
과년도 수입	과년도수입	과년도수입	*******	*******	*******
	소계		*******	*******	*******
잡수입	잡수입	이자수입	*******	*******	*
		그 밖의 잡수입	**********	**********	**********	’22년 보육기금 증가로 인한 증액(전년도 통장적립 및 카드 사용 적립금)
	소계		*******	*******	*******
이월액	이월액	이월액	********	********	*
	소계		**********	**********	*
합 계			***********	***********	***********

○ 세출예산(예산 전용 포함) : (당초) 2,709백만원 → (변경) 2,639백만원(감 70백만원)

(단위: 원)

관	항	목	변경 전	변경 후	증감액	비고
인건비	원장 인건비	원장 급여	**********	**********	*
		원장 수당	**********	**********	*
	보육교직원 인건비	교직원 급여	*************	*************	*
		교직원 수당	***********	***********	*
	기타인건비	기타인건비	*******	*	**********	급식업체 계약시 대체 조리사 지원으로, 대체 조리사 인건비 감액
	기관부담금	법정부담금	***********	***********	*
		퇴직금 및 퇴직적립금	***********	***********	*
	소계		*************	*************	**********
운영비	관리운영비	수용비 및 수수료	***********	***********	*
		공공요금 및 제세공과금	**********	**********	*
		여비	*********	*********	*
		복리후생비	**********	**********	**********	교직원 단합대회 미실시
	업무추진비	업무추진비	*********	*********	**********	대내외 기관업무비 및 경조사비 감액
		직책급	*********	*********	*
		회의비	*********	*********	*
	소계		***********	***********	**********
보육활동비	보육활동비	교직원 연수·연구비	**********	*********	**********	교사 외부 연수 미실시
		교재.교구 구입비	**********	**********	**********	(민간위탁금) 예산 전용 ※ 비품용 교구 구매비용 증액
		행사비	**********	**********	**********	가족참여 행사 미실시
		영유아 복리비	*********	*********	**********	원아수 감소로 감액조정
		급·간식 재료비	***********	***********	***********	(민간위탁금) 예산 전용
	소계		***********	***********	***********
수익자부담 경비	선택적 보육활동비	특별활동비 지출	**********	**********	**********	원아 감소로 감액조정
	기타필요경비	기타필요경비 지출	**********	**********	***********	원아 감소로 감액조정
	소계		***********	**********	***********
반환금	반환금	법인회계전출금	**********	**********	*
		보조금 반환금	*	*	*
	소계		**********	**********	*
재산 조성비	시설비	시설비	***********	***********	*********	(민간위탁금) 예산 전용 ※ 노후시설 개보수 비용 증액
		시설장비 유지비	**********	**********	**********	(민간위탁금) 예산 전용
	자산구입비	자산취득비	**********	**********	*
	소계		***********	***********	*
과년도 지출	과년도 지출	연말정산 미환급금	*	*	*
잡지출	잡지출	잡지출	*******	*******	*
예비비	예비비	예비비	*********	*********	**********
합 계			*************	*************	***********

※ 민간위탁금 목간 전용(수탁기관 장 승인사항) : 급간식재료비 → 교재교구 구입비 / 시설장비유지비 → 시설비

□ 검토의견 : 사업계획(예산) 변경 승인

ㅇ 출산율 급감 및 집 근처 국공립어린이집 이용 증가, 유아반의 유치원으로의 이탈급증 등의 사유로 실제 입소 입원이 계획 대비 감소함에 따라 당초 사업계획(예산) 변경은 불가피한 것으로 보임.

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- 예산 변경 : (당초) 2,709백만원→ (변경) 2,639백만원(감 70백만원)

ㅇ 세입 감소에 따라, 불요불급한 세출예산 사업의 재조정(사업미실시 또는 감액 등)을 통해 사업추진과 예산 집행 효율성 제고

<’23년 세출예산 재조정 내역>

세출항목	변경 전	변경 후	증감액	비고
기타인건비	*********	*	**********	급식업체 계약시 대체 조리사 지원으로, 대체 조리사 인건비 감액
복리후생비	**********	**********	**********	교직원 단합대회 미실시
업무추진비	*********	*********	**********	대내외 기관업무비 및 경조사비 감액
교직원 연수·연구비	**********	*********	**********	교사 외부 연수 미실시
교재.교구 구입비	**********	**********	**********	(민간위탁금) 예산 전용 ※ 비품용 교구 구매비용 증액
행사비	**********	**********	**********	가족참여 행사 미실시
영유아 복리비	*********	*********	**********	원아수 감소로 감액조정
급·간식 재료비	***********	***********	***********	(민간위탁금) 예산 전용
특별활동비 지출	**********	**********	**********	원아 감소로 감액조정
기타필요경비 지출	**********	**********	***********	원아 감소로 감액조정
시설비	***********	***********	*********	(민간위탁금) 예산 전용 ※ 노후시설 개보수 비용 증액
시설장비 유지비	**********	**********	**********	(민간위탁금) 예산 전용
예비비	*********	*********	**********
합 계	***********	***********	***********

ㅇ 서울특별시 민간위탁 조례 및 위수탁 협약서에 의거 사업계획 변경요청 및 세출예산 재조정 내역이 타당하므로 승인하고자 함

□ 향후계획

ㅇ 사업계획(예산) 변경승인 알림   : ’23. 11. 16.(목) 限

ㅇ 변경된 사업계획서 운영        : ’23. 11월~

붙임 1. 사업계획 변경 승인요청 공문 1부.

2. 2023년 세입·세출 예산변경서(안) 1부.  끝.