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(경유)
제목	「공기업 하수도사업특별회계」기업MMDA 해지 및 신규 예치 결과보고(2023. 11. 1.)

1. 물재생계획과-15857(2023. 11. 1.)호와 관련「공기업 하수도사업특별회계」기업MMDA 해지 및 신규 예치한 결과를 보고드립니다.

2. 해지사항

가. 해지금액 : **************************

나. 해 지 일 : 2023. 11. 1.(수)

다. 해지사유 : 10월말 기업MMDA 이자 상승으로 기존 예금 해지 후 재예치

3. 신규예치 사항

가. 예치금액 : **************************

나. 예치상품 : **********************

다. 예 치 일 : 2023. 11. 1.(수)

라. 예금금리 : ******

마. 1일 기준 발생이자액(예상) : ***********

붙임  1. 정기예금 해지 및 신규 예치내역(2023. 11. 1.기준) 1부.

2. 정기예금 등 예치현황(2023. 11. 1.기준) 1부.

3. 시금고 금리 현황(2023. 10. 27.기준) 1부.  끝.

주무관	심재원		공기업재무팀장	김정수		물재생계획과장	11/02
함명수
협조자	주무관	최지원
시행	물재생계획과-15912	(	2023. 11. 2.	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 물재생계획과(서소문청사 1동 8층)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3854	/전송	02-768-8930	/	nature1@seoul.go.kr	/	부분공개(7)