아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	(주)신한은행 서울시청금융센터장
(경유)
제목	「공기업 하수도사업특별회계」수시입출금식 예금(기업MMDA) 해지 및 신규 예치 요청(2023. 11. 1.)

1. 귀 은행의 업무 협조에 감사드립니다.

2. 서울특별시 제1금고 공금성 정기예금에 예치 중인「공기업 하수도사업특별회계」자금에 대해 아래와 같이 기업MMDA 신규 예치를 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

(※ 2023년 10월말 기업MMDA 이자율 상승으로 인한 기존 상품 해지 후 재예치)

3. 해지사항

가. 해지 요청액: **************************

나. 해지 기준일: 2023. 11. 1.(수)

다. 해지 계좌번호: ********************************

라. 반납계좌: ******************************************

4. 신규예치 사항

가. 예치 요청액: **************************

나. 신규 예치상품: ********************************

다. 예치 기준일: 2023. 11. 1.(수)

라. 출금 계좌번호: ******************************************

5. 신청 대리인: ******************************.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	심재원		공기업재무팀장	김정수		물재생계획과장	전결 11/01
함명수
협조자
시행	물재생계획과-15857	(	2023. 11. 1.	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 물재생계획과(서소문청사 1동 8층)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3854	/전송	02-768-8930	/	nature1@seoul.go.kr	/	부분공개(7)