문서번호	물재생계획과-14431
결재일자	2023. 10. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	공기업재무팀장	물재생계획과장
심재원	김정수	10/04
		함명수

2023년 8월 하수도사업 회전기금 운용 보고

2023년 8월

하수도사업 회전기금 운용 보고

2023. 9.

물순환안전국

(물재생계획과)

2023년 8월 하수도사업 회전기금 운용 보고

□ 수  입 :  *********

○ 전 입 금 :  *********

○ 이자수입 :  ********

(기준 : ’23. 6월 말, 단위 : 백만원)

수입내역	운용계획액 ( A )	금월수입 ( B )	수입 누계 ( C )	예산대비(%) (C/A)
합 계	******	***	******	*****
전입금	******	*	******	***
이자수입	*	***	*****	*

□ 지  출 :  0원

※ 참고 : 정기예금 등 예치금 ********* 사항이 있으나, 내부거래 형식으로 실제 지출사항은 아님(붙임4 참고)

□ 자금운용 상황

(기준 : ’23. 6월 말, 단위 : 백만원)

수입누계(A)	지출누계(B)	잔 액(A-B)	비 고
******	*	*****8	- 잔액 세부내역 *************************

□ 징수내역 : ************

붙임  1. 세입월계표(2023년 8월) 1부.

2. 세출월계표(2023년 8월) 1부.

3. 세출계좌거래내역장(2023년 1~8월) 1부.

4. 정기예금 등 예치 현황(2023년 1~8월) 1부.  끝.