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(경유)
제목	「하수도사업회전기금」정기예금 예치 결과보고(2023. 3. 28.)

1. 물재생계획과-4453(2023. 3. 28.)호 관련,「하수도사업 회전기금」자금운용을 위해 정기예금 예치한 결과를 보고드립니다.

2. 신규 예치사항(정기예금)

가. 총 예치금액: **********************************

※ 각종 이자발생액 등을 정기예금에 재예치

나. 예치기준일: 2022. 3. 28.(화)

다. 예치 상품 : 6개월 만기 공금성 정기예금

라. 예금 금리: ******

마. 발생이자액(예상): ****************************

붙임  1. 정기예금 계좌 사본(2023. 3. 28.) 1부.

2. 기금 정기예금 등 예치현황(2023. 3. 28.기준) 1부.

3. 시금고 금리 현황(2023. 3. 15.기준) 1부.  끝.

주무관	심재원		공기업재무팀장	김정수		물재생계획과장	03/30
함명수
협조자	주무관	최지원
시행	물재생계획과-4663	(	2023. 3. 30.	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 물재생계획과(서소문청사 1동 8층)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3854	/전송	02-768-8930	/	nature1@seoul.go.kr	/	부분공개(7)