문서번호	청소행정과-8861		주무관	자원순환담당	청소행정과장		안전생활국장	부구청장
결재일자	2023. 3. 17.		김양희	김문경	박홍진		맹홍재	03/17
공개여부	부분공개(5)							신상철
방침번호	부구청장 제159호		협조
방침번호
				기획예산과장		김종호
				재무과장		代김미경

「재활용품판매대금관리기금」

’22년도 결산 및 ’23년도 기금 운용계획 변경(안) 심의계획

2023. 3.

안전생활국

(청소행정과)

「재활용품판매대금관리기금」

’22년도 결산 및 ’23년도 기금 운용계획 변경(안) 심의계획

‘22년 재활용품판매대금관리기금 결산을 실시하고 그 결과를 ‘23년 운용계획에 반영하여 기금운용에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		심의 개요

□ 심의일시 : 2023. 3. 16.(목) ~ 3. 20.(금)【3일간】

□ 심의방법 : 서면심의 (심의자료에 의거 심의의결서 작성)

□ 관련근거 : 서울특별시 성북구 기금 관리 기본조례

□ 심의안건

① 2022년도 재활용판매대금관리기금 결산보고

② 2023년도 기금 운용계획 제1차 변경사항(안) 심의

□ 심의위원 : 총 6명

- 위원장 : 부구청장(당연직)

- 위원 : 5명

· 당연직(3명) : 안전생활국장, 재무과장, 기획예산과장

· 구의원(1명) : ******

· 민간위촉직(1명) : *************

※ 민간위촉직 중 1명은 조례 개정 후 위원회 재정비예정

- 간사 : 청소행정과장

Ⅱ		2022년 재활용품판매대금관리기금 결산

□ 2022년도 기금조성 내역 (2022.12.31.기준)                       (단위 : 원)

2021년도말 조성액 ㉮	2022년도 증감액			2022 연도말 조성액 (㉲=㉮+㉯)
	계 ㉯=㉰-㉱	조성액 (수입)㉰	사용액(지출) ㉱
**********	**********	**********	*********	**********

□ 2022년 기금운용명세서                                       (단위 : 원)

수 입		지 출
계	**********	계	**********
전입금		비융자성사업비	*********
예치금 회수	**********	예치금	**********
이자수입	*******	원리금상환	*
기타수입	**********	기타지출	**************

Ⅲ		정산에 따른 2023년 운용계획 (제1차 변경안)

□ 변경사유

□ 2022년도 결산 결과 반영

□ 재활용품판매대금 기금의 수입 변경

- 「성북구 재활용폐기물 선별처리 대행 용역」계약 체결, 청소행정과-47535(2022.12.29.)

- 변경내역

기존	▶	변경
유가성 재활용품 (kg)× 10원 (폐비닐(EPR) 잔재폐기물을 제외)		혼합수거 재활용폐기물(kg) ×40% × 15원

□ 2023년 운영계획 변경에 따른 지출 변경

- 기금 조례 개정으로 인한 민간위촉직 증가(2명 → 3명)

- 정릉도시관리지원센터 보강공사, 차량통행 등 여건변경으로 컨테이너 구입 대신 필요장비 구입으로 변경

- 서울시 재활용정거장 분리수거함 구매 예산 확정으로 삭감

세부항목	▶	기존	변경
심의위원 운영 수당		***	***
재활용품 보관 컨테이너 구입		*****	*****
재활용정거장용 분리수거함 구매		******	*

□ 기금운용계획변경(총괄)                                     (단위 : 천원)

‘22년도말 조성액ⓐ	‘23년도 기금운용계획			‘23년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
******	******	******	*********	**********

□ 수입계획변경                                               (단위 : 천원)

구 분	기정예산(A)	변경예산(B)	증감액(B-A)	증감내용
계	******	*******	******
2022년 예치금회수	******	******	******	결산정산으로 2022년말 조성액 반영
2023년 기타수입	******	******	******	- 재활용품판매대금 기금의 수입금 조정으로 인한 수입 및 이자 증가
이자수입	***	*****	*****

- 세부내역

재활용품수거 판매수입	**********************************************
이자수입	******************************************

□ 지출계획변경                                               (단위 : 천원)

구 분	기정예산(A)	변경예산(B)	증감액(B-A)	증감내용
계	******	*******	******
비융자성사업비	******	******	*******	사업운용계획 변경으로 인한 감소
융자성사업비	***	***	*
예치금	******	*******	******	- 22년도 정산에 따른 예치금 증가

- 세부내역

심의위원 운영 수당	***************		***
폐형광등/폐건전지 등 수거함 교체		**************	*****
재활용품 보관 장비 구입			*****
재활용품 수거활성화를 위한 사업홍보물 제작			******
재활용정거장 관련 홍보물 제작			*****

□ 2023년도 기금조성(안)	(단위 : 천원)

조 성 액	-	사 용 액	=	2023년말 조성액
*******		******		*******
********************* *********************** ***********************		*******************		2024년도로 이월

붙임  1. 2022년도 재활용품판매대관리기금 결산보고서 1부.

2. 2023년도 재활용품판매대금관리기금 운용계획 변경(안) 1부.

3. 22년도 기금 결산 및 2023년도 기금 운용변경계획 심의의결서 1부.  끝.