아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	(주)신한은행 서울시청금융센터장
(경유)
제목	「공기업 하수도사업특별회계」수시입출금식 예금(기업MMDA) 해지 및 신규 예치 요청(2023.3.2.)

1. 물재생계획과-1246(2023. 1. 27.)호 관련, 서울특별시「공기업 하수도사업특별회계」자금운용을 위해 기존 이율의 수시입출금식 예금(기업MMDA)을 해지하고, 2023. 3. 2.에 새로 적용된 이율 상품에 대해 신규예치를 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

2. 해지사항

가. 해지금액 : ***********************

나. 기 예치상품 : 수시입출금식 예금(기업MMDA)

다. 해지 계좌번호 : **************

라. 해지 기준일 : 2023. 3. 2.(목)

※ 기 예치기간 : 2023. 1. 30. ~ 2023. 3. 1.(31일간)

마. 반납 계좌번호 : **************************************

3. 신규 예치사항

가. 예치 요청액 : ***********************

나. 신규 예치상품 : 수시입출금식 예금(기업MMDA)

다. 예치 기준일 : 2023. 3. 2.(목)

라. 출금 계좌번호 : **************************************

4. 신청 대리인: 물재생계획과 공기업재무팀 심재원*************.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	심재원		공기업재무팀장	김정수		물재생계획과장	전결 02/28
함명수
협조자
시행	물재생계획과-3023	(	2023. 2. 28.	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 물재생계획과(서소문청사 1동 8층)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3854	/전송	02-768-8930	/	nature1@seoul.go.kr	/	부분공개(7)