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(경유)
제목	「하수도사업회전기금」정기예금 예치 결과보고(2023.2.20.)

1. 물재생계획과-2465(2023. 2. 17.)호 관련,「하수도사업 회전기금」자금운용을 위해 정기예금 예치한 결과를 보고드립니다.

2. 신규 예치사항(정기예금)

가. 총 예치금액: **********************************

- '22년 하반기 기금 공금계좌 결산이자 : 9,809,820원

- '23. 1. 3.~1. 16. 수시입출금 예금(MMDA) 이자 : 56,066,204원

- 6개월 만기 정기예금 2월 입금이자 : 196,561,261원

나. 예치기준일: 2022. 2. 20.(월)

다. 예치 상품 : 6개월 만기 공금성 정기예금

라. 예금 금리: ******

마. 발생이자액(예상): ****************************

붙임  1. 정기예금 통장 사본(2023. 2. 20.) 1부.

2. 기금 정기예금 등 예치현황(2023. 2. 20.기준) 1부.

3. 시금고 금리 현황(2023. 2. 15.기준) 1부.  끝.

주무관	심재원		공기업재무팀장	김정수		물재생계획과장	02/22
함명수
협조자	주무관	최지원
시행	물재생계획과-2650	(	2023. 2. 22.	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 물재생계획과(서소문청사 1동 8층)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3854	/전송	02-768-8930	/	nature1@seoul.go.kr	/	부분공개(7)