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(경유)
제목	「공기업 하수도사업특별회계」정기예금 예치 결과보고(2023.2.15.)

1. 물재생계획과-2306(2023. 2. 15.)호 관련,「공기업 하수도사업특별회계」자금운용을 위해 정기예금 예치한 결과를 다음과 같이 보고드립니다.

2. 신규 예치사항(정기예금)

가. 예치금액 : ***********************

나. 예 치 일 : 2023. 2. 15.(수)

다. 예치상품 : 3개월 만기 공금성 정기예금(S드림 정기예금)

라. 예금금리 : 연4.42%

마. 총 발생이자액(예상) : ************

※ 월 발생이자액(예상) : ***********

붙임  1. 정기예금 신규 예치 계좌 사본(2023. 2. 15.) 각 1부.

2. 정기예금 등 예치현황(2023. 2. 15.기준) 1부.

3. 시금고 금리 현황(2023. 1. 27.기준) 1부.  끝.

주무관	심재원		공기업재무팀장	김정수		물재생계획과장	02/20
함명수
협조자	주무관	최지원
시행	물재생계획과-2546	(	2023. 2. 20.	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 물재생계획과(서소문청사 1동 8층)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3854	/전송	02-768-8930	/	nature1@seoul.go.kr	/	부분공개(7)