문서번호	식품정책과-3970
결재일자	2023. 2. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		식품정책팀장	식품정책과장
김영현		최숙영	02/15
			정진숙
협조

식품진흥기금 여유자금 운용 효율화 계획

식품진흥기금 여유자금 운용 효율화 계획

2023. 2.

시민건강국

(식품정책과)

식품진흥기금 여유자금 운용 효율화 계획

식품진흥기금 여유자금 예탁 및 정기・공금예금 예치계획을 수립하여 자금 운용의 효율성을 제고하고자 함

□ 추진근거

ㅇ 「2023. 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준」 (342p.)

ㅇ 기금 여유자금 정기예금 가입 안내 (재정담당관-1282, '23.2.2.)

□ 추진배경

ㅇ 기금 금고 변경 및 금리 인상에 따른 정기예금 가입 효용 증가

→ 1개월 이상 여유자금은 정기예금 가입, 이자수익 최대화 필요

구분	'22년(협약금리 기준)	'23년(협약금리 기준)
거래은행 (2금고)	****	****
공금예금 금리	*****	*****
정기예금 금리 (1개월물)	*****	*****

□ 기금조성액 및 운용현황

('23.1.20.기준, 단위: 백만원)

'21년 조성액 (A)	'22년 조성액			'23년 조성액 (A+B)		운용현황
	수입액	지출액	증감 (B)			예탁금	정기예금	공금예금
******	*****	******	*******	******		******	*	******

□ '23. 여유자금 운용방향

ㅇ '22년도 융자사업 확대를 위해 출금했던 예탁금(200억) 집행잔액(50억) 전액 재예탁

ㅇ 나머지 여유자금 중, 정책사업비를 제외한 전액 정기예금 예치

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□ 예탁 및 정기·공금예금 예치(안): *********

① 예탁(안)

ㅇ 예탁방법: 기금운용계획 변경 및 예산담당관 약정 체결(통합재정안정화기금 통합계정)

ㅇ 예탁금액: ********

② 예치(안)

ㅇ 예치방법: 정기예금(해지 후 인출가능), 공금예금(즉시 인출가능)

ㅇ 예치금액: ********

- 정기예금 ********************************

예치금액	예금구분	비 고
********	*****	***********
********	****	***********

- 공금예금 ********

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□ 향후계획

ㅇ 정기예금 신규예치                                 : 2월중

ㅇ 기금운용계획 변경 및 예탁 약정 체결 (통합재정안정화기금 통합계정)   : 2월~3월

붙임  서울시청 예금에 대한 적용금리 현황(1.27.기준) 1부.  끝.