아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	(주)신한은행 서울시청금융센터장
(경유)
제목	「공기업 하수도사업특별회계」정기예금 신규 예치 요청(2023.2.15.)

1. 귀 은행의 업무 협조에 감사드립니다.

2. 서울특별시「공기업 하수도사업특별회계」자금에 대해 아래와 같이 신규 예치를 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

3. 신규 예치사항

가. 예치 요청액: ***********************

나. 예치 기준일: 2023. 2. 15.(수)

다. 출금 계좌번호: 2023회계연도 서울특별시 공기업 하수도사업특별회계 자금모계좌(세출계좌)

************************************************

라. 예치 상품: 3개월 만기 공금성 정기예금

마. 예치 방식: *********************

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바. 이자 지급방식: 매월 이자 지급

※ 매월 발생이자금 중 끝수 발생 시 세무과 별도 계좌로 입금 처리

4. 신청 대리인: 물재생계획과 공기업재무팀 심재원*************.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	심재원		공기업재무팀장	김정수		물재생계획과장	전결 02/15
함명수
협조자
시행	물재생계획과-2306	(	2023. 2. 15.	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 물재생계획과(서소문청사 1동 8층)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3854	/전송	02-768-8930	/	nature1@seoul.go.kr	/	부분공개(7)