아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	상수도사업본부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2022회계연도 세입세출외현금 결산자료 제출 요청

1. 재무과-6052(2023.2.8.)호 관련입니다.

2. 위 호에 따라 상수도사업본부 2022회계연도 세입세출외현금 결산자료를 제출하기 위하여 아래 자료를 요청하오니 2023. 2. 13.(월)까지 기한 엄수하여 제출해 주시기 바랍니다.

가. 제출자료 및 작성방법

1) 세입세출외현금 출납계산서 : <별지 83호> 서식(붙임1)

○ 전년도 이월액(1) : 2021회계연도 결산자료 토대로 작성

※ 2021회계연도 출납계산서(붙임2-1) 상 잔액 그대로 기재

○ 현년도 수납액(2) : 2022회계연도에 발생한 수입

○ 반   환   액(3) : 2022회계연도에 발생한 지출

○ 잔     액(1+2-3) : 2022.12.31. 현재 시금고 발행 잔액증명서와 일치

2) 세입세출외현금 결산부속서류 : <별지 83-1호> 및 <별지 83-2호> 서식(붙임1)

※ <별지 83-1호> '전년도말현재액'에 2021회계연도 결산부속서류(붙임2-2) 상 잔액 그대로 기재

※ <별지 83-2호>는 <별지 83호> 작성 시 자동으로 작성되므로 별도 작성 불필요

(단, 최종 일치여부 확인 요망)

3) 세입세출외현금 잔액증명서(2022.12.31. 현재) : 시금고 발행 총괄표 1장

※ 예금 종류별(공공·별단예금) 내역 표기

나. 작성 시 주의사항

1) 엑셀시트 서식 변경 불가

2) 엑셀 수식에 의하여 자동 계산되므로 해당 숫자만 입력

붙임 1. (서식) 2022회계연도 세입세출외현금 출납계산서 서식(별지 83, 83-1, 83-2호) 1부

2. (참고) 2021회계연도 세입세출외현금 결산자료(별지 83 및 83-1호) 각 1부

3.「2022회계연도 세입세출외현금 결산자료 제출 요청」(재무과-6052호, 2023.2.8.).  끝.

	재 무 회 계 과 장
수신자	상수사업소1-8, 상수정수센터1-6, 서울물연구원장, 수도자재관리센터소장
주무관	김태영		재무회계과장	02/09
양연화
협조자
시행	재무회계과-1822	(	2023. 2. 9.	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, 상수도사업본부 요금관리부 재무회계과 (합동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1244	/전송	02-3146-1209	/	ktyoung007@seoul.go.kr	/	부분공개(7)