문서번호	시민소통담당관-1520
결재일자	2022. 1. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	현장소통팀장	시민소통담당관
서성열	최선아	01/26 김종수

2021년도 시민청(시청) 사무 위탁사업 정산 보고

2022. 1.

시민소통기획관

(시민소통담당관)

2021년도 시민청(시청) 사무 위탁사업 정산 보고

2021년도 시민청(시청) 사무 위탁사업비 및 수입금에 대한 정산내역을 검토한 결과 적정하며 사업비 잔액 등 반납 대상액을 세외수입 징수하고자 함.

1		사업개요

❍ 사 업 명 : 시민청(시청) 사무 민간위탁

❍ 사업기간 : 2021. 1. 1. ~ 12.31.

❍ 사무내용 : 시민청 시설 관리, 프로그램(시민 참여 및 소통 활성화) 운영

❍ 시설규모 : 시청사 지하 1․2층 (8,150㎡)

❍ 수탁기관 : (재)서울문화재단

❍ 위 탁 금 : 2,043,331천원

2		정산내역

□ 정산 총평

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□ 정산 총괄

❍ 위탁사업비

(’21.12.31. 기준, 단위 : 원)

구 분	예산편성액	예산현액	교부액	집행액	집행잔액	집행률	세외수입 징수
계	**************	**************	*************	**************	************	***	*********** ********************** ******************* * **********
인건비	************	************	************	************	***********	***
운영비	************	************	************	************	***********	***
사업비	************	************	************	************	***********	***

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❍ 운영수입금

(’21.12.31. 기준, 단위 : 원)

대관료수입 (A)	부가가치세 (B)	기타영업이익(C)			총 수입금 (D=A-B+C)	세외수입 징수
		소계	대관취소 수수료	서울책방
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□ 위탁사업비 정산 및 세외수입 징수

❍ 위탁사업비 정산

(’21.12.31. 기준, 단위 : 원)

구분	교부액(A)	집행액(B)	집행률	집행잔액 (C=A-B)	이자발생액 (D)	위탁사업비 계좌 잔액 (C+D)
계	*************	*************	***	***********	*******	***********
1분기	************	************			******
2분기	************	************			*******
3분기	************	************			*******
4분기	************	************			*******

❍ 세외수입 징수 계획(’22.1월) : ************

- 위탁사업비 집행잔액 : ************   ⇨   자체보조금등반환수입

- 위탁사업비 이자수입 :      ********   ⇨   기타이자수입

□ 운영수입금 정산 및 세외수입 징수

❍ 운영수입금 정산

(’21.12.31. 기준, 단위 : 원)

구분	대관료수입 (A)	부가가치세 (B)	기타영업이익(C)			총 수입금 (D=A-B+C)		세입수입 징수 (총 수입금)	운영수입금 계좌 잔액
			소계	대관취소 수수료	서울책방
계	**********	*********	*******	*******	******	**********		*********
1분기	*********	*******	*	*	*	*********	**********	*****	*********
2분기	**********	*******	*****	*****	*	*********
3분기	**********	********	******	******	******	********
4분기	*********	*******	*******	******	******	***********		********

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❍ 세외수입 징수 계획(’22.1월)

- ’21. 4분기 운영수입 :***********    ⇨   기타사업수입

3		향후일정

❍ 세외수입 징수 결의 및 납부고지서 발송        : ’21.1.26(수)

붙임 : 2021년 시민청 운영 정산보고 공문(서울문화재단) 1부.