아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	내부결재
(경유)
제목	「공기업 하수도사업특별회계」 정기예금 해지 및 신규예치 보고(2023.1.19.)

1. 물재생계획과-796(2023.1.18.)호와 관련됩니다.

2.「공기업 하수도사업특별회계」공금성 정기예금 만기에 따라 자금을 해지하고, 신규 정기예금 예치한 결과를 다음과 같이 보고합니다.

3. 해지사항

가. 해지금액 : 금10,000,000,000원(금일백억원)

나. 해 지 일: 2023. 1. 19.(목)

※ 예치일: 2022. 10. 18.(당초 만기일: 2023. 1. 18.)

다. 발생이자 : 87,953,420원(연3.48%에 대해 예금일수 적용)

- 29,000,000원 × 3개월 + 1일(953,420원)

4. 신규 예치사항

가. 예치금액 : 금30,000,000,000원(금삼백억원)

나. 예 치 일 : 2023. 1. 19.(목)

다. 예치상품

- 1금고 1개월 만기 정기예금 : 200억원(100억원×2계좌)

- 1금고 3개월 만기 정기예금 : 100억원(100억원×1계좌)

라. 정기예금 금리 : 1개월 만기(연4.11%), 3개월 만기(연4.42%)

마. 총 이자수입액(예상) : 178,999,990원

붙임  1. 정기예금 해지 계좌내역(2023. 1. 19.) 1부.

2. 정기예금 신규예치 계좌내역(2023. 1. 19.) 1부.

3. 정기예금 예치현황(2023. 1. 19.기준) 1부.

4. 시금고 공금성 정기예금 금리 현황(2023. 1. 16.기준) 1부.  끝.

주무관	심재원		공기업재무팀장	김정수		물재생계획과장	01/20
함명수
협조자	주무관	최지원
시행	물재생계획과-1041	(	2023. 1. 20.	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 물재생계획과(서소문청사 1동 8층)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3854	/전송	02-768-8930	/	nature1@seoul.go.kr	/	부분공개(7)