아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
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(경유)
제목	공기업 하수도사업특별회계 자금 정기예금 예치 결과보고(2023.1.16.)

1. 물재생계획과-685(2023.1.16.)호 관련, 공기업 하수도사업특별회계 자금운용을 위해 1월 정기예금을 예치 완료하고 그 결과를 보고드립니다.

2. 처리결과

가. 1월 신규 예치금액: 300억원(1금고)

나. 예치기준일: 2023. 1. 16.(월)

다. 예치상품 : 1금고 3개월 만기 정기예금(100억원 × 3계좌)

라. 정기예금 금리: 3개월 만기(4.47%)

마. 총 이자수입액(예상): 335,250,000원

붙임  1. 정기예금 예치 현황(2023.1.16.기준) 1부.

2. 신규 정기예금 통장 사본(2023.1.16.) 1부.

3. 시금고 금리 현황(2023.1.1.기준) 1부.  끝.

주무관	심재원		공기업재무팀장	김정수		물재생계획과장	01/17
함명수
협조자
시행	물재생계획과-726	(	2023. 1. 17.	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 물재생계획과(서소문청사 1동 8층)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3854	/전송	02-768-8930	/	nature1@seoul.go.kr	/	부분공개(7)