<별지 제35호의 2 서식>

“ 코로나19 바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다! ”

일상경비집행과 지급결의서

03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	전화:	02-3146-1315	전송:	02-3146-1319

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일상경비집행의품의						주무관		생산관리과장			생산부장
문서번호 :	생산관리과-175					김은지		김형준			01/06
시행일자 :	2023. 1.										어용선
제 목 :		부서운영에 필요한 커피 구매비용 지급(부서운영업무추진비)											협조
예산과목 : 일반관리비(기본경비), 업무추진비(부서운영업무추진비) 우리 부서 직원간담회 및 회의에 필요한 커피를 구매하고, 그 비용을 다음과 같이 지급하고자 합니다. 1. 일 시 : 2023. 1. 4. 09:03 2. 구매업체 : 네이버파이낸셜******************* 3. 구매금액 : 금109,080원(금일십만구천팔십원) 4. 구매방법 : 법인신용카드로 결제 붙임 1. 산출기초조사서 1부. 2. 법인신용카드 영수증 1매(별도첨부). 끝.
							「공공구매 제품 통합관리 시스템」 조회 여부 : □ 예 □ 아니오
							제품구매 해당사항 (모두선택)		□ 중증장애인생산제품 □ 사회적기업제품 □ 장애인기업제품 □ 소기업제품 □ 여성기업제품 □ 중기업제품 □ 녹색식품 □ 신기술제품 □ 기술개발제품 □ 해당없음
							□ 해당없음 체크시 사유기재 - 업무추진비 지급

지 급 결 의 서										증 제 호
발 의		담 당 자			과 장				분임재무관	20 . . .		일상경비출납원
										수도사업특별회계
제목 :	부서운영에 필요한 커피 구매비용 지급(부서운영업무추진비)									지 급 발 의		인
금109,080원										현 금 출 납 부 등재		인
금일십만구천팔십원										지 급 내 역부 기 재		인
										지 급 통 지 번 호		인
계약	일자 . . . 명세와 같이 승낙함.			청구		일자 . . . 주소(계좌번호)				영수	일자 . . . 영수증
주소 상호 성명	인			********************** **************** *********							**** **************** *************
원인행위부기재			. . . 인
검수․ 준공일			. . . 인
물 품 출 납 부 공사대장기재			. . . 인

일상경비출납원이 일상경비를 지급할 때 사용