아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	(주)신한은행 서울시청금융센터장
(경유)
제목	2022회계연도「공기업 하수도사업특별회계」세계잉여금 가이월 요청(2023.1.2.)

1. 지방회계법 시행령 제17조(세계잉여금의 결산 전 이입)과 관련됩니다.

2. 2022회계연도「공기업 하수도사업특별회계」세계잉여금 및 정기예금을 2023회계연도로 이입하고자 다음과 같이 가이월을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 가이월 요청 총액 : 금82,450,335,010원(금팔백이십사억오천삼십삼만오천일십원)

1) 공금예금(모계좌) : 금12,450,335,010원(금일백이십사억오천삼십삼만오천일십원)

※ 2022회계연도 공금예금 모계좌 총 잔액 14,450,335,010원 중 수도요금 과오납환급 처리 등 결산 마무리를 위해 2,000,000,000원을 제외한 금액을 가이월

2) 정기예금 : 금70,000,000,000원(금칠백억원)

연번	신규일자	만기일자	정기예금 계좌번호	상품명	예치 금액
1	2022- 12-16	2023- 01-16	200-680-146055	서울시전용 정기예금 (S드림 정기예금-1개월 만기)	10,000,000,000
2			200-680-146062		10,000,000,000
3			200-680-146070		10,000,000,000
4	2022- 10-18	2023- 01-18	200-663-044474	서울시전용 정기예금 (S드림 정기예금-3개월 만기)	10,000,000,000
5	2022- 12-16	2023- 03-16	200-680-146094	서울시전용 정기예금 (S드림 정기예금-3개월 만기)	10,000,000,000
6			200-680-146105		10,000,000,000
7			200-680-146112		10,000,000,000
총합계					70,000,000,000

나. 가이월 요청계좌

1) 당초 : 2022회계연도「공기업 하수도사업특별회계」자금 모계좌

(신한은행 11-000-25-00-00000-22 / 계좌명 : 하수도사업특별회계)

2) 변경 : 2023회계연도「공기업 하수도사업특별회계」자금 모계좌

(신한은행 11-000-25-00-00000-23 / 계좌명 : 하수도사업특별회계)

다. 가이월 기준일 : 2023. 1. 2.(월).  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	심재원		공기업재무팀장	김정수		물재생계획과장	전결 01/02
함명수
협조자
시행	물재생계획과-20	(	2023. 1. 2.	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 물재생계획과(서소문청사 1동 8층)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3854	/전송	02-768-8930	/	nature1@seoul.go.kr	/	부분공개(7)