아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	내부결재
(경유)
제목	공기업 하수도사업특별회계 정기예금 해지 보고(2022.12.28.)

1. 물재생계획과-33412(2022.12.28.), 물재생계획과-33450(2022.12.28.)호와 관련됩니다.

2. 연말 대규모 자금지출에 따른 공기업 하수도사업특별회계 잔고 부족으로 제1시금고(신한은행) 서울시전용 정기예금(S드림 정기예금)에 예치 중인 자금 중 일부를 만기일 전에 중도 해지하고 그 결과를 보고드립니다.

3. 해지사항

가. 해지금액: 금20,000,000,000원(금이백억원)

- 예금계좌 200-663-044428 : 100억원

- 예금계좌 200-663-044450 : 100억원

나. 해 지 일: 2022. 12. 28.(수)

※ 예치일: 2022. 10. 18.(당초 만기일: 2023. 1. 18.)

다. 발생이자 : 총 9,726,020원(연0.25%에 대해 예금일수 적용)

- 예금계좌 200-663-044428 : 4,863,010원

- 예금계좌 200-663-044450 : 4,863,010원

※ 당초 2개월 동안 116,000,000원(58,000,000원×2계좌/(연3.48%)) 이자가 발생하였으나, 정기예금 만기 중도해지로 인해 116,000,000원은 신한은행에 반납

4. 행정사항 : 세외수입 징수액 등 변경

- 기 이자수입액에 대한 세외수입 감액결의 : 116,000,000원

- 세외수입 신규 징수결의 : 9,726,020원

붙임  1. 정기예금 해지내역(2022.12.28.) 1부.

2. 정기예금 예치현황(2022.12.28.기준) 1부.

3. 시금고 세출계좌 거래내역장(2022.12.28.) 1부.  끝.

주무관	심재원		공기업재무팀장	김정수		물재생계획과장	12/29
함명수
협조자	주무관	임준혁
시행	물재생계획과-33501	(	2022. 12. 29.	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 물재생계획과(서소문청사 1동 8층)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3854	/전송	02-768-8930	/	nature1@seoul.go.kr	/	부분공개(7)