아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	(주)우리은행 서울시청금융센터장
(경유)
제목	하수도사업 회전기금 정기예금 해지 및 신규 예치 요청(2022.12.29.)

1. 귀 은행의 업무 협조에 감사드립니다.

2. 서울특별시 제2금고 정기예금에 예치 중인 하수도사업 회전기금 자금에 대해 아래와 같이 해지 및 신규예치 신청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

3. 해지사항

가. 해지 요청액: 금49,857,168,260원(금사백구십팔억오천칠백일십육만팔천이백육십원)

나. 해지 기준일: 2022. 12. 29.(목)

다. 해지 계좌번호 등 내역

가입일	만기일	정기예금 계좌번호	금액	비고
2022-09-16	2022-12-16	1020-750-603792	29,646,005,000	만기연장해지
2022-09-16	2022-12-16	1020-950-596490	20,000,000,000	만기연장해지
2022-09-19	2022-12-19	1020-050-608943	211,163,260	만기연장해지

라. 반납계좌: 우리은행 **************** (2022회계연도 하수도사업 회전기금 공금예금 계좌)

4. 신청 대리인: 물재생계획과 공기업재무팀 심재원*************.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	심재원		공기업재무팀장	김정수		물재생계획과장	전결 12/28
함명수
협조자
시행	물재생계획과-33411	(	2022. 12. 28.	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 물재생계획과(서소문청사 1동 8층)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3854	/전송	02-768-8930	/	nature1@seoul.go.kr	/	부분공개(7)