아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	(주)신한은행 서울시청금융센터장
(경유)
제목	공기업 하수도사업특별회계 정기예금 해지 및 신규 예치 요청(2022.12.16.)

1. 귀 은행의 업무 협조에 감사드립니다.

2. 서울특별시 제1금고 공금성 정기예금에 예치 중인 공기업 하수도사업특별회계 자금에 대해 아래와 같이 해지 신청 및 신규 예치를 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

3. 해지사항

가. 해지 요청액: 금60,000,000,000원(금육백억원)

나. 해지 기준일: 2022. 12. 16.(금)

다. 해지 계좌번호 등 내역

가입일	만기일	정기예금 계좌번호	금액	비고
2022-08-17	2022-11-17	200-648-685269	10,000,000,000	만기경과
2022-08-17	2022-11-17	200-648-685276	10,000,000,000	만기경과
2022-08-17	2022-11-17	200-648-685291	5,000,000,000	만기경과
2022-08-17	2022-11-17	200-648-685300	5,000,000,000	만기경과
2022-11-16	2022-12-16	200-673-329207	10,000,000,000
2022-11-16	2022-12-16	200-673-329214	10,000,000,000
2022-11-16	2022-12-16	200-673-329220	10,000,000,000
	합계		60,000,000,000

라. 반납계좌: 2022회계연도 공기업 하수도사업특별회계 자금 모계좌

(신한은행 11-000-25-00-00000-22, 계좌명: 하수도사업특별회계)

4. 신규 예치사항

가. 예치 요청액: 금60,000,000,000원(금육백억원)

나. 예치 기준일: 2022. 12. 16.(금)

다. 출금 계좌번호: 2022회계연도 서울특별시 공기업 하수도사업특별회계 자금모계좌(세출계좌)

(신한은행 11-000-25-00-00000-22, 계좌명: 하수도사업특별회계)

라. 예치 상품

- 신한은행 1개월 만기 공금성 정기예금: 300억원

- 신한은행 3개월 만기 공금성 정기예금: 300억원

마. 예치 방식: 100억원 단위로 나누어 가입하여 예치

- 1개월 만기 정기예금: 100억원 × 3계좌

- 3개월 만기 정기예금: 100억원 × 3계좌

바. 이자 지급방식: 매월 이자 지급

※ 매월 발생이자금 중 끝수 발생 시 세무과 별도 계좌로 입금 처리

5. 신청 대리인: 물재생계획과 공기업재무팀 심재원*************

붙임  정기예금 만기도래 명세(2022.12.15.기준) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	심재원		공기업재무팀장	김정수		물재생계획과장	전결 12/16
代류춘광
협조자
시행	물재생계획과-32867	(	2022. 12. 16.	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 물재생계획과(서소문청사 1동 8층)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3854	/전송	02-768-8930	/	nature1@seoul.go.kr	/	부분공개(7)