아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	수신자 참조
(경유)
제목	(중요)2022회계연도 공기업 하수도사업특별회계 LOBAS 지출마감 일정 등 안내

1.「지방공기업법」제15조(사업연도) 및 제35조(결산) 제1항과 관련됩니다.

2. 2022회계연도 공기업 하수도사업특별회계의 LOBAS 지출마감 일정을 안내하오니 기한 내 예산 집행이 완료될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

※ LOBAS 지출담당자, 사업담당자 및 관계기관 등에 공문내용 필수 안내

2022회계연도 지출마감 등 일정
1. 일반지출	ㅇ 일반지출 및 반납 마감일시 : 2022. 12. 28.(수) 16시까지 - 납부기한이 12월말 각종 수수료, 공공요금 등 - 12월 공공근로 및 초단기간제근로자 급여, 수당, 사회보험료 등 - 납부기한이 12월말 조달청 관급자재 구매대금 - 채무확정 후 미 지출된 모든 지출 건 등 확인하여 지출 처리 ※ 단, 본청, 중랑·난지 물재생센터 급여, 수당, 공공요금, 사회보험료 등 지출일자가 마감일 이후 특정된 경우, 사전에 시청 공기업재무팀 담당자와 협의 후 예외적으로 2022. 12. 30.(금) 13시까지 지출 마감
2. 일상경비	ㅇ 일상경비 교부 마감일시 : 2022. 12. 27.(화) 16시까지 ㅇ 일상경비 지출 및 반납 마감일시 : 2022. 12. 28.(수) 16시까지 ※ 단, 마감일시 이후 지출이 불가피한 경우, 사전에 시청 공기업재무팀 담당자와 협의 후 예외적으로 2022. 12. 30.(금) 13시까지 지출 마감
3. 법인카드	ㅇ 법인카드 사용 및 사용분 결제계좌 입금 완료 : 2022. 12. 28.(수) 16시까지 ※ 단, 마감일시 이후 지출이 불가피한 경우, 사전에 시청 공기업재무팀 담당자와 협의 후 예외적으로 2022. 12. 30.(금) 13시까지 지출 마감
4. 세입세출외현금 계좌 지출	ㅇ 세입세출외현금 지출 및 반납 마감일시 : 2022. 12. 29.(목) 16시까지 - 중랑 및 난지물재생센터에서는 2022. 12. 30.(금) 지출마감 후 세입세출외 현금 계좌 잔고가 0원이 되도록 처리
5. 당해연도 세외수입 징수분 납부 (협조사항)	ㅇ 세외수입 고지서 발급의뢰 마감일 : 2022. 12. 7.(수) - 고지서 발급은 시청 물재생계획과로 공문으로 요청 (문의 02-2133-3853) ㅇ 세외수입 납부 마감일 : 2022. 12. 23.(금) ※ 각 기관별 2022년 세입예산에 반영된 내역 확인하여 최대한 사전에 징수 요청

※ 시청 공기업재무팀 담당자 : 심재원(02-2133-3854)

3. 기타 유의사항

가. 2023년 사고이월이 '확정'된 지출건은 반드시 2022. 12. 28.(수) 16시까지 품의 및 원인행위 단계까지만 입력

나. 지출품의 후 미집행 확정(불용 확정)되는 건은 2022. 12. 28.(수) 16시까지 원인행위 및 품의등록도 완전히 삭제

다. 2022년에 지출된 사항 중 2023. 1. 2.(월) 이후 반납이 필요한 사항은 2023회계연도 세외수입(기타잡수입)으로 처리되며, LOBAS 반납고지서 발급을 통한 반납 불가

※ 세외수입고지서 발급은 시청 물재생계획과로 공문으로 요청.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	시 하수사업 담당부서, 자치구 하수사업 담당부서, 수변감성도시과장, 서울물재생시설공단이사장
주무관	심재원		공기업재무팀장	代김정환		물재생계획과장	전결 11/18
함명수
협조자	주무관	이한슬
시행	물재생계획과-31516	(	2022.11.18	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 물재생계획과(서소문청사 1동 8층)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3854	/전송	02-768-8930	/	nature1@seoul.go.kr	/	부분공개(5)