문서번호	행정관리과-27006
결재일자	2022. 11. 3.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		행정관리과장
김현정		11/03
		이혜진
협조	주무관		한미경
	주무관		김동석

2021년 일상경비 집행실태 검사 결과 보고

2022. 11.

구의아리수정수센터

(행정관리과)

2021년 일상경비 집행실태 결과 보고

예산집행의 투명성과 효율성을 제고하기 위하여 2021년 일상경비 집행실태를 검사하고 그 결과를 보고드림

□ 추진근거

○ 지방회계법 시행령 제57조(장부등의 검사)

○ 지방자치단체 예산 및 기금의 회계관리에 관한 규칙 제89조(출납사무의 검사)

○ 서울시 예산 및 기금의 회계관리에 관한 규칙 제22조(출납사무의 검사)

○ 2021년 일상경비 집행실태 검사 계획(재무과-51403,2022.10.07)

□ 추진내용

○ 사업소별로 검사반을 편성하여 감사부서 검사원과 합동으로 기관별

교차검사 실시

○ 주요점검 항목

- 물품 등 구매시 일상경비 지출품의 적정여부

- 일상경비(사무관리비) 지출품의시 예산과목 적정 여부

- 인터넷을 통한 물품구매의 경우 다른 사이버몰과의 가격비교 여부

- 지출품의 금액을 초과한 법인카드(제로페이Biz)사용 여부

- 지방자치단체구매카드의 사용대상 준수 여부

- 법인카드(제로페이Biz) 사용 및 관리의 적정성

- 각 업무추진비(시책, 기관운영, 정원가산 등)사용의 적정성

- 현금인출의 적정성 및 증빙여부

- 급량비 지출시 관련 규정 준수여부

- 일상경비 외 다른 공금관리의 적정 여부

□ 교차검사 및 결과  *피검사기관 :  암사정수센터

○ 일    시 : 2022. 10. 18(화) 14:00~16:00

○ 장    소 : 암사정수센터 2층 회의실

○ 대상부서 : 암사아리수정수센터(3개부서)

- 행정관리과, 정수과, 정수시설과

○ 검사반

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□ 행정사항

○ 검사결과(검사표) 재무회계과 제출

붙임  일상경비 집행실태 검사표 1부.  끝.