아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
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제목	하수도사업회전기금 10월 자금운용 현황 보고

하수도사업회전기금 10월 자금운용 현황을 붙임과 같이 보고드립니다.

1. 기금 적립금액(원금): 49,646,005,000원

2. 기금 적립일

- (1차) 2022. 3. 15.(화) : 20,000,000,000원

- (2차) 2022. 9. 15.(목) : 29,646,005,000원

3. 공금성 정기예금 예치

- 예 치 일 : 2022. 9. 16.(금)

- 예치금액 : 49,857,168,260원(발생이자 포함)

• 원금 : 49,646,005,000원(예치기간: 2022. 9. 16. ~ 2022. 12. 16.(3개월))

• 발생이자 : 211,163,260원(예치기간: 2022. 9. 19. ~ 2022. 12. 19.(3개월))

- 적용금리 : 연3.06%

4. 이자수입액(9.16.~10.31.) : 127,135,778원

5. 2022년 10월말 기준 총 이자수입액(3.15.~10.31.) : 338,299,038원

붙임  (우리은행) 하수도사업회전기금 잔액확인서 및 세출거래내역장 1부.  끝.

주무관	심재원		공기업재무팀장	김정수		물재생계획과장	11/03
함명수
협조자
시행	물재생계획과-30832	(	2022.11.03	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 물재생계획과(서소문청사 1동 8층)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3854	/전송	02-768-8930	/	nature1@seoul.go.kr	/	부분공개(7)