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	서 울 특 별 시
수신	(주)우리은행 서울시청금융센터장
(경유)
제목	하수도사업 회전기금 정기예금 해지 및 신규 예치 요청(2022.9.16.)

1. 귀 은행의 업무 협조에 감사드립니다.

2. 서울특별시 제2금고 정기예금에 예치 중인 하수도사업 회전기금 자금에 대해 아래와 같이 해지 및 신규예치 신청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

3. 해지사항

가. 해지 요청액: 금20,000,000,000원(금이백억원)

나. 해지 기준일: 2022. 9. 16.(금)

다. 해지 계좌번호 등 내역

가입일	만기일	정기예금 계좌번호	금액	비고
2022-03-16	2022-09-16	1020-446-854899	20,000,000,000	만기해지

라. 반납계좌: 우리은행 **************** (2022회계연도 하수도사업 회전기금 공금예금 계좌)

4. 신규 예치사항: 위의 해지된 자금을 아래와 같이 신규로 정기예금에 예치

가. 예치 요청액: 금20,000,000,000원(금이백억원)

나. 예치 기준일: 2022. 9. 16.(금)

다. 출금 계좌번호: 우리은행 **************** (2022회계연도 하수도사업 회전기금 공금예금 계좌)

라. 예치 상품: 우리은행 3개월 만기 공금성 정기예금

바. 이자 지급방식: 매월 이자 지급

5. 신청 대리인: 물재생계획과 공기업재무팀 심재원*************.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	심재원		공기업재무팀장	김정수		물재생계획과장	전결 09/16
함명수
협조자
시행	물재생계획과-28432	(	2022.09.16	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 물재생계획과(서소문청사 1동 8층)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3854	/전송	02-768-8930	/	nature1@seoul.go.kr	/	부분공개(7)