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	서 울 특 별 시
수신	(주)우리은행 서울시청금융센터장
(경유)
제목	하수도사업 회전기금 정기예금 예치 요청(2022.9.16.)

1. 귀 은행의 업무 협조에 감사드립니다.

2. 2022회계연도 제2회 추가경정예산으로 확정된 서울특별시 하수도사업 회전기금에 대해 아래와 같이 신규로 정기예금에 예치하고자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

3. 요청 내역

가. 예치 요청액: 금29,646,005,000원(금이백구십육억사천육백만오천원)

나. 예치 기준일: 2022. 9. 16.(금)

다. 출금 계좌번호: 우리은행 **************** (2022회계연도 하수도사업 회전기금 공금예금 계좌)

라. 예치 상품: 우리은행 3개월 만기 공금성 정기예금

마. 이자 지급방식: 매월 예치일 이자 지급

바. 신청 대리인: 물재생계획과 공기업재무팀 심재원***************.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	심재원		공기업재무팀장	김정수		물재생계획과장	전결 09/16
함명수
협조자
시행	물재생계획과-28431	(	2022.09.16	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 물재생계획과(서소문청사 1동 8층)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3854	/전송	02-768-8930	/	nature1@seoul.go.kr	/	부분공개(7)