문서번호	행정관리과-26536
결재일자	2022. 9. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		행정관리과장	영등포아리수정수센터소장
오성일		윤병수	09/13
			정병권
협조
	주무관		박소현

2022년 시금고 검사 계획(세출분야)

2022.  9.

영등포아리수정수센터

(행정관리과)

2022년 시금고 검사 계획(세출분야)

영등포아리수정수센터소장 :정병권☎5601 행정관리과장 : 윤병수 ☎5610 담당 : 오성일☎5613

우리 정수센터 세출업무와 관련하여 시금고 영업점의 세출·이자 수입관리 등 업무수행에 대한 관련규정 수행 상태를 검사함으로써 각종 회계사고를 사전에 방지하고, 원활하고 효율적인 금고 업무를 추진하고자 함

□ 관련근거

ㅇ 재무과-46011(2022.08.31.)호『2022년 시금고 검사(세출분야) 계획 통보』

□ 검사개요

ㅇ 검사일시 : 2022.09.20.(화) 09:00~

ㅇ 검사지점 : 신한은행 등촌역지점

ㅇ 검사범위 : '21년(09.01.~12.31.), '22년(01.01.~08.31.) 시금고

영업점 세출업무 전반

ㅇ 검사내용 : 5개 분야 11개 항목

분 야	항 목
① 일반사무(4)	각종 장부비치 여부, 세출일계표 및 월계표 작성․보고, 인감의 상호제출, 금고 전담창구 운영 및 직원교육 실시
세출처리(3)	공금출납업무, 지급명령 적정지급 처리, 세출금의 반납처리
세입세출외현금(2)	세입세출외현금 관리, 세입세출외현금 이자관리
유가증권(1)	유가증권 수불․관리실태
이자수입관리(1)	이자지급 적정여부

ㅇ 검사반 편성

- 반장 : 행정관리과장 윤병수

- 반원 : 행정관리과 행정6급 박소현, 행정8급 오성일

□ 검사방법

ㅇ 검사 매뉴얼【붙임4】에 의해 금고 비치 세출원장, 세출금내역장, 증빙서 등 각종 제반서류 대사 확인

ㅇ 검사결과 조치

- 검사항목별 주요 지적사항은 금고에 통보하여 시정 및 개선 조치

- 시금고 영업점에 대한 건의사항 등은 개선가능 여부를 검토하여 업무에 반영

□ 행정사항

ㅇ 검사결과 보고

- 검사결과는【붙임 2,3】서식에 의거하여 09.30.(금)까지 시 재무과로 제출

붙임 1. 시금고 및 영업점 검사기관  1부.

2. 시금고 검사결과 보고서     1부.

3. 검사항목별 지적사항(양식)   1부.

4. 시금고 검사 매뉴얼         1부.  끝.