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	서 울 특 별 시
수신	(주)신한은행 서울시청금융센터장
(경유)
제목	공기업 하수도사업특별회계 자금 정기예금 예치 요청(2022.8.17.)

1. 귀 은행의 업무 협조에 감사드립니다.

2. 2022회계연도 서울특별시 공기업 하수도사업특별회계 자금모계좌(세출계좌) 자금에 대해 아래와 같이 정기예금에 가입, 예치하고자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

3. 요청 내역

가. 예치 요청액: 금10,000,000,000원(금일백억원)

나. 예치 기준일: 2022. 8. 17.(수)

다. 출금 계좌번호: 2022회계연도 서울특별시 공기업 하수도사업특별회계 자금모계좌(세출계좌)

(신한은행 **************************, 계좌명: 하수도사업특별회계)

라. 예치 상품

- 신한은행 3개월 만기 공금성 정기예금(S드림 정기예금): 100억원

마. 예치 방식: 50억원 단위로 나누어 가입하여 예치

- 3개월 만기 상품: 50억원 × 2계좌

바. 이자 지급방식: 매월 예치일 이자 지급

사. 신청 대리인: 물재생계획과 공기업재무팀 심재원***************.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	심재원		공기업재무팀장	代김정환		물재생계획과장	전결 08/17
박홍봉
협조자
시행	물재생계획과-27008	(	2022.08.17	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 물재생계획과(서소문청사 1동 8층)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3854	/전송	02-768-8930	/	nature1@seoul.go.kr	/	부분공개(7)