<별지 제35호의 2 서식>

“ 코로나19 바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다! ”

일상경비집행과 지급결의서

06900	서울특별시 동작구 노들로 734 행정관리팀 (노량진동)	전화:	02-3146-1917	전송:	02-3146-1908

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일상경비집행의품의						주무관		행정관리팀장			소장
문서번호 :	수도자재관리센터-27831					김종안		김미애			07/14
시행일자 :	2022. 7. 14.										박희복
제 목 :		관용차량 수리대금 지급(11너4571)											협조
수도자재관리센터-27267(2022. 7. 7.)호와 관련하여 운전석측 쿼터판넬 및 뒷범퍼 파손된 차량(11너4571)을 수리하고 대금을 아래와 같이 지급하고자 합니다. 가. 지출금액 : 금345,000원(금삼십사만오천원) - 보험처리 후 20% 자기부담금 나. 수 리 처 : ***************** ******************************************* 다. 지급방법 : 신용카드 결제후 결제계좌 입금 ************************************* 라. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 차량선박비 붙 임 : 1. 산출기초조사서 1부. 2. 수리내역서(견적서) 각1부. 3. 신용카드 영수증 1부(따로붙임). 끝.
							「공공구매 제품 통합관리 시스템」 조회 여부 : □ 예 ■ 아니오
							제품구매 해당사항 (모두선택)		□ 중증장애인생산제품 □ 사회적기업제품 □ 장애인기업제품 □ 소기업제품 □ 여성기업제품 □ 중기업제품 □ 녹색식품 □ 신기술제품 □ 기술개발제품 ■ 해당없음
							□ 해당없음 체크시 사유기재

지 급 결 의 서										증 제 호
발 의		담 당 자			팀 장				분임재무관	20 . . .		일상경비출납원
										회계
제목 :	관용차량 수리대금 지급(11너4571)									지 급 발 의		인
금345,000원										현 금 출 납 부 등재		인
(금삼삽사만오천원)										지 급 내 역부 기 재		인
										지 급 통 지 번 호		인
계약	일자 . . . 명세와 같이 승낙함.			청구		일자 . . . 주소(계좌번호)				영수	일자 . . . 영수증
주소 상호 성명	인					******** ************** 인					***** ************** ********
원인행위부기재			. . . 인
검수․ 준공일			. . . 인
물 품 출 납 부 공사대장기재			. . . 인

일상경비출납원이 일상경비를 지급할 때 사용