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제목	하수도사업회전기금 6월 자금운용 현황 보고

하수도사업회전기금 6월 자금운용 현황을 붙임과 같이 보고드립니다.

1. 최초 적립일 : 2022. 3. 15.(화)

2. 적립금액: 200억원

3. 기금 공금성 정기예금 예치

- 예치일: 2022. 3. 16.(수)

- 예치금액: 200억원

- 예치기간: 2022. 3. 16. ~ 2022. 9. 16.(6개월)

- 적용금리: 연2.1%

- 총 이자입금액(6월말 현재): 105,000천원

※ 매월 이자입금액: 35,000천원 × 3개월(4,5,6월)

붙임  (우리은행) 하수도사업회전기금 잔액확인서 및 세출거래내역장 1부.  끝.

주무관	심재원		공기업재무팀장	조원필		물재생계획과장	전결 07/05
박홍봉
협조자
시행	물재생계획과-25180	(	2022.07.05	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 물재생계획과(서소문청사 1동 8층)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3854	/전송	02-768-8930	/	nature1@seoul.go.kr	/	부분공개(7)