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제목	공기업 하수도사업특별회계 자금의 정기예금 예치 처리결과 보고(2022.4.18.)

1. 물재생계획과-21434(2022.04.18.)호 관련, 공기업 하수도사업특별회계 여유자금에 대해 4월 정기예금을 예치 완료하고, 그 결과를 보고드립니다.

2. 처리개요

가. 4월 예치금액: 200억원 (1금고/신한은행)

나. 예치기준일: 2022. 4. 18.(월)

다. 예치상품: 신한은행 3개월만기 정기예금 (100억원 × 2계좌)

라. 정기예금 금리: 1.80% (3개월 만기)

마. 총 이자수입(예상액): 90,000,000원

바. 만기일자: 2022. 7. 18.

사. 이자 지급시기: 매월 이자 지급

붙임  1. 정기예금 예치 현황(4.18.기준) 1부.

2. 4월 신규 정기예금 통장 사본 1부.

3. 시금고 금리 현황(2022.4.16.∼2022.5.16.) 1부.  끝.

주무관	심재원		공기업재무팀장	조원필		물재생계획과장	04/18
박홍봉
협조자
시행	물재생계획과-21458	(	2022.04.18	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 물재생계획과(서소문청사 1동 8층)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3854	/전송	02-768-8930	/	nature1@seoul.go.kr	/	부분공개(7)