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	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	「공기업 하수도사업특별회계」모계좌 자금 일일결산 보고(2022.3.16.)

2022. 3. 16. 기준「공기업 하수도사업특별회계」모계좌 자금에 대한 수입 및 지출 일일결산 결과를 다음과 같이 보고합니다.

○ 일일결산 개요(2022. 3. 16.기준)

(단위: 원)

회계 연도	전일 잔액	금일 수입액	금일 실지출액	금일 잔액	확인결과
2022	82,271,598,254	72,632,476,340	52,103,125,020	102,800,949,574	이상없음

붙임  1. 2022회계연도 모계좌 자금 일일결산 검증내역 1부.

2. 2022회계연도 모계좌 자금 결산내역 증빙서류 각 1부.  끝.

주무관	심재원		공기업재무팀장	조원필		물재생계획과장	전결 03/17 박홍봉
협조자
시행	물재생계획과-3432	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 별관 1동 8층	/	http://www.seoul.go.kr
전화		/전송		/		/	부분공개(7)