문서번호	지식문화과-1757
결재일자	2022. 3. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		지식문화과장	서울도서관장
문지선		차영선	03/03 오지은
협조

「서울책보고」

`21년 12월 운영수익금 집행결과 승인 검토보고

2022. 2.

서울도서관

(지식문화과)

「서울책보고」

`21년 12월 운영수익금 집행결과 승인 검토보고

1.  헌책 위탁판매 수수료

□ 헌책 위탁판매 수수료 수입 및 지출내역

○ 매출내역

(단위 : 원)

매출월	헌책 판매금액	헌책방 정산금액
12월	**********	**********

○ 수입내역

(단위 : 원)

월	위탁판매 수수료	용품	전월 이월금액	이자	총 수입
12월	*********	*******	*********	*****	*********

※ 용품 : 봉투유상판매금 및 랜덤박스 택배비로 랜덤박스 택배비는 랜덤박스 판매시 구매자에게 선불로 받은 택배비이며, 판매시스템상 봉투유상판매금과 합산되어 수입으로 처리됨

○ 집행내역

- 총 집행금액 : 5,219,824원

- 세부 집행내역

(단위 : 원)

관	항	목	세목		집행금액
인건비	인건비	기본급	기본급 (헌책입고 단기스탭)		*********
					*******
	연금부담금	사회보험 부담금	사회보험부담금 (헌책입고 단기스탭)		*******
운영비	일반운영비	사무 관리비	일반 수용비	카드사 결제 수수료	*******
				제로페이 결제 수수료	*****
				제로페이 할인액	********************************************************************
				토스 수수료	******
				카카오페이 수수료	******
				소모품비 (도서판매용 종이봉투)	*******
		공공 운영비	공공요금 및 제세공과금 (우편통신료-택배비)		*******
	시설운영비	자산취득비	자산취득비(안내데스크 가림막 구매)		*********
합 계					*********

※ 각 세부 집행내역 지출서류 <붙임 1>

2.  북카페 운영수익금

□ 북카페 운영수익금 수입 및 지출내역

○ 매출내역

매출월	판매잔수 (잔)	승인건수 (건)	판매금액(원)
12월	***	***	*********

○ 수입내역

(단위 : 원)

매출월	판매금액	전월이월금	이자	집행금액
12월	*********	*******	***	*********

○ 지출내역

- 집행금액 : 5,219,824원

- 세부 집행내역

※ 각 세부 집행내역 지출서류 <붙임 2>

(단위 : 원)

관	항	목	세목		집행금액	비고
운영비	일반운영비	사무관리비	일반수용비	북카페 운영물품	*********
				카드사 결제 수수료	******
				제로페이 결제 수수료	***
				제로페이 할인액	****************************************************************
			임차료		******	- POS 사용료
합 계					*********

□ 집행결과 승인검토 사항

○ 헌책 위탁판매 수수료 및 북카페 운영수익금 집행에 대하여 검토 결과 기 제출한 집행계획대로 적정하게 집행된 것으로 검토되어 승인

○ 2021년 헌책 위탁판매 수수료 및 북카페 운영 수익금 중 운영비로 집행하고 남은 잔액은 2021년 통합 회계감사 후 민간위탁금 반납액과 함께 전액 세입조치

○ 매월 지급되는 인건비 및 운영비는 이월금이 부족하여 다음달 수수료 및 수익금으로 집행할 경우 반드시 시에 사전승인을 받아 집행토록 조치

붙임 : 1.`21년 12월 헌책 위탁판매 수수료 집행결과 1부.

붙임 : 2. `21년 12월 북카페 운영수익금 집행결과 1부.