문서번호	공원여가과-1380
결재일자	2022. 2. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	공원여가팀장	공원여가과장
한상훈	양마란	02/28 강현주
협 조

2021년 공원이용 프로그램 결제대행 서비스 수수료 정산 보고

2022. 2.

서부공원녹지사업소

[공원여가과]

2021년 공원이용 프로그램 결제대행 서비스 수수료 정산 보고

2021년 우리 사업소에서 사용 중인 공원이용 프로그램 결제대행서비스의 수수료를 다음과 같이 정산하고자 보고 드림.

□ 정산기간: 2021.1.~2021.12.

□ 대상 계좌: ******************(서부공원녹지사업소)

- 결제대행사(이니시스) 상품 연결 아이디: **********

□ 수수료 정산 부과 및 납부 내역

단위:(원)

연번	거래내역		세금계산서 발행내역				수수료 납부현황		잔액 (정산액)	비고
	기간	거래금액	공급가액 (수수료)	세액 (부가세)	합계	발행일자	납부일	금액
1	‘21.1.1~1.31.	947,000	13,259	1,325	14,584	‘21.1.31.	-	-	-14,584
2	‘21.2.1~2.28.	90,000	1,260	126	1,386	‘21.2.28.	-	-	-1,386
3	‘21.3.1~3.31.	55,000	770	77	847	‘21.3.31.	-	-	-847
4	‘21.4.1~4.30.	5,000	70	7	77	‘21.4.30.	-	-	-77
5	‘21.6.1~7.31.	458,100	6,411	641	7,052	‘21.6.30.	-	-	-7,052
6	‘21.8.1~8.31.	333,900	4,675	467	5,142	‘21.8.31.	-	-	-5,142
7	‘21.9.1~9.30.	200,000	2,800	280	3,080	‘21.9.30.	-	-	-3,080
8	‘21.10.1~10.31.	200,000	2,800	280	3,080	‘21.10.31.	-	-	-3,080
9	‘21.11.1~11.30.	215,000	3,010	300	3,310	‘21.11.30.	-	-	-3,310
10	‘21.12.1~12.31.	250,000	3,500	350	3,850	‘21.12.31.		-	-3,850
	합 계	2,754,000	38,555	3,853	42,408			-	-42,408

□ 향후계획

- ‘21년 발생한 수수료(42,408원)는 ’22년 3월 처리.  끝.