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	수도자재관리센터
수신	내부결재
(경유)
제목	2021년 공금계좌 발생이자 등 잡수익처리

2021년 우리 센터 공금계좌 통장에서 발생한 이자등을 아래와 같이 잡수익처리하고자 합니다.

가. 건    명 : 공금계좌 이자소득 등 잡수익 처리

나. 금    액 : 금239,759원(금이십삼만구천칠백오십구원)

다. 세입과목 : 상수도사업수익, 영업외수익, 기타영업외수익, 잡수익

라. 내    역

연번	계좌종류 및 계좌번호	건명	입금일자	금액(원)
1	공과금계좌 (**************)	이자(‘20.7.1.~12.31.)	2021.1.1.	11,910
		이자(‘21.1.1.~6.30.)	2021.7.1.	35,660
		이자(‘21.7.1.~12.31.)	2022.1.1.	32,575
2	법인카드계좌 (**************)	이자(‘20.7.1.~12.31.)	2021.1.1.	38,966
		이자(‘21.1.1.~6.30.)	2021.7.1.	38,443
		이자(‘21.7.1.~12.31.)	2022.1.1.	60,888
		조달청 유류구매 환불금	2020.11.26.	14,920
		신한카드 캐시백	2021.11.25.	6,170
3	제로페이계좌 (**************)	이자(‘21.1.1.~6.30.)	2021.7.1.	226
		이자(‘21.7.1.~12.31.)	2022.1.1.	1
	계			239,759

마. 처리방법

- 금239,750원(금이십삼만구천칠백오십원): 잡수입고지서 발급하여 잡수익처리

- 금9원(금구원) :서울시 단수계좌에 입금조치****************.  끝.

주무관	최다슬		행정관리팀장	김미애		소장	02/08 代김미애
협조자
시행	수도자재관리센터-1657	(		)	접수		(		)
우	06900	서울특별시 동작구 노들로 734 (노량진1동 2-3)	/
전화	02-3146-1914	/전송	02-3146-1908	/		/	부분공개(6)