문서번호	자원순환과-1898
결재일자	2022. 2. 7.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	재활용기획팀장	자원순환과장
허민경	나홍주	02/07 정미선

2021년 서울새활용플라자

시설관리 및 운영 수익금 정산보고

2022. 2.

자원순환과

(재활용기획팀)

서울새활용플라자 시설관리 및 운영 수익금 정산보고

2021년 서울새활용플라자 시설관리 및 운영 위·수탁 사업에서 발생한 수익금에 대한 정산을 실시하고 결과를 보고드림

1		수익금 개요

□ 수탁기관: (재)서울디자인재단

○ 운영인력: 재단 16명, 시설관리인력(용역) 25명

○ 입주기업: 37개소 (새활용기업 34개, 서울녹색구매지원센터, 식당 1, 카페 1)

□ 수익금 발생기간: 2021. 1. 1.~2021. 12. 31.

□ 수익금 발생사업

○ 관리비: 입주기업, 식당, 카페의 전기, 수도 사용료 등

○ 대관료: 미디어룸(1층), 교육실(4,5층) 등 사용료

○ 창고료: 입주기업 공용창고(지하, 4층) 사용료

○ 주차료: 방문 및 정기주차요금 1,800원/시간·대

○ 기타 판매수익: 공용상점 판매 수수료, 꿈꾸는 공장 사용료 등

2		수익금 정산

**************************************

○ 반납액 = 총계+이자수익(②)-부가세(①)-카드사 지급수수료(③)

○ 수익금 부가세 납부 및 정산은 서울디자인재단(세금계산서 재단 발행)

※ 수익금에 대한 부가세는 디자인재단에서 기 납부하여 부가세는 반납액에 미 포함

※ 카드사 지급수수료는 카드결제 시 카드사에서 기 차감하여 반납액에 미 포함

□ 수익금 세부내역

(단위: 원)

연번	구분	****	비고
1	관리비	**********
2	대관료	*********
3	창고료	**********
4	주차료	**********
5	기타 판매수익	*********	상점, 소재은행, 꿈꾸는공장
소계		***********
①	부가세	**********	부가세 신고 후 별도 납부
계		***********
②	이자수익	******
③	카드사 지급수수료	*******
반납총액		***********

○ 세부정산내역: 붙임 정산서 참조

3		수익금 반납

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□ 반납방법: 세외수입 처리 및 반납고지서 발부

○ 임시적세외수입, 기타수입, 그 외수입(224-06), 기타 잡수입

○ 원 단위 이하 잔액은 단수계좌 ********************* 입금

붙임: 1. 서울새활용플라자 수익금 보고(공문)

2. 서울새활용플라자 수익금 정산서

3. 수익금 통장 전계좌 조회서