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	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	「공기업 하수도사업특별회계」모계좌 자금 일일결산 보고(2022.2.3.)

2022. 2. 3. 기준「공기업 하수도사업특별회계」모계좌 자금에 대한 수입 및 지출 일일결산 결과를 다음과 같이 보고합니다.

○ 일일결산 개요(2022. 2. 3. 기준)

(단위: 원)

회계연도	전일 잔고	금일 수입액	금일 실지출액	금일 잔고	확인결과
2022	71,575,018,228	206,460,150	15,357,640	71,766,120,738	이상없음
2021*	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	거래내역없음

* (2021회계연도) 2021년에 기 부과한 요금 등 세입에 대해 정정 입출금되는 사항임

붙임  1. 2022회계연도 모계좌 자금 결산내역(엑셀) 1부.

2. 2022회계연도 모계좌 자금 결산내역 증빙서류 각 1부.

3. 2021회계연도 모계좌 자금 결산내역(시금고-세출계좌거래내역장) 1부.  끝

주무관	심재원		공기업재무팀장	代심재원		물재생계획과장	전결 02/04 박홍봉
협조자
시행	물재생계획과-1439	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 별관 1동 8층	/	http://www.seoul.go.kr
전화		/전송		/		/	부분공개(7)