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	서울특별시
수신	신한은행서울시청금융센터장
(경유)
제목	2021회계연도 공기업 하수도사업특별회계 세계현금에 대한 2022회계연도 가이월 요청(2022.1.25.)

「지방회계법 시행령」제17조(세계잉여금의 결산 전 이입)에 따라 2021회계연도 공기업 하수도사업특별회계 세계현금에 대해 2022회계연도 공기업 하수도사업특별회계 자금모계좌로 아래와 같이 가이월을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 금회 가이월 기준일: 2022. 1. 25.(화)

2. 금회 가이월 요청액: 금60,476,769,170원(금육백사억칠천육백칠십육만구천일백칩십원)

가. 공금예금

(단위: 원)

회계명	기 가이월액	금회 가이월 요청액	누계	금회 가이월 요청일
공기업 하수도사업 특별회계	78,599,390,239	60,476,769,170	139,076,159,409	2022.1.25.(화)

※ 2021년도 자금모계좌(세출계좌) 지출마감 후 2022. 1. 24.기준 잔액 61,476,769,170원 중, 과오납환급 처리 등 2021년도 결산 마무리를 위한 자금 1,000,000,000원(일십억원)을 제외한 전액 가이월

3. 가이월 요청계좌

가. 당초: 2021회계연도 공기업 하수도사업특별회계 자금모계좌

(신한은행 1100025000000021, 계좌명: 하수도사업특별회계)

나. 변경: 2022회계연도 공기업 하수도사업특별회계 자금모계좌

(신한은행 1100025000000022, 계좌명: 하수도사업특별회계).  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	심재원		공기업재무팀장	조원필		물재생계획과장	전결 01/25 박홍봉
협조자
시행	물재생계획과-1146	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 별관 1동 8층	/	http://www.seoul.go.kr
전화		/전송		/		/	부분공개(7)