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	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2021회계연도 세입세출외현금 결산자료 제출 요청

2021회계연도 세입세출외현금 결산(지방자치단체 회계관리에 관한 훈령 제102조 및 서울특별시 회계관리에 관한 규칙 제41조)과 관련, 아래와 같이 출납계산서 등을 작성하여 1.26(수)까지 제출해주시기 바랍니다.
(상수도사업본부 및 소방재난본부는 산하기관 자료를 수합·제출 요망)

가. 작성방법

1) 세입세출외현금 출납계산서 : <별지 83호 서식> (붙임참조)

○ 전년도 이월액(1) : 2020회계연도 세입세출외현금 결산자료를 토대로 작성

- 2020회계연도 출납계산서상의 잔액과 전년도 이월액 일치

- 붙임 결산자료에 따라 2020회계연도 잔액 그대로 기재

○ 현년도 수입액(2) : 2021회계연도에 발생된 수입

○ 지급액(3)        : 2021회계연도에 발생된 지출

○ 잔액(1+2-3)  : 2021.12.31현재 시금고 발행 잔액증명과 일치

2) 세입세출외현금 결산부속서류 : 별지 <83-1>, <83-2> 서식

○ <별지83호서식>작성 시 자동으로 생성되므로 별도 입력 불필요 (단, 최종일치 확인요망)

3) 이호조상 세입세출외현금 총괄 보고서 저장 : 매뉴얼 참조

나. 제출서류 (4가지)

1) 세입세출외현금 출납계산서  : <별지 83호서식>

2) 결산부속서류(총괄)         : <별지 83-1서식>

3) 결산부속서류(종류별)       : <별지 83-2서식>

4) 잔액증명서(2021.12.31현재) : 시금고 발행 총괄표 1장

- 예금종류별(별단,공금,정기예금) 내역 표기(별단가입내역 최종잔액에 표시요망)

다. 작성 주의사항

1) 수합관계상 엑셀시트가 보호, 서식 편집 등 변경불가

2) 엑셀수식이 자동으로 계산되므로 해당 숫자만 입력

붙임  1. 별지 83호, 83-1호, 83-2호 서식 각 1부

2. 2020회계연도 결산자료 1부.

3. 세입세출외현금결산 매뉴얼 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서사01-41,서소1-25(25개소방서),서울특별시장(소방행정과장)
주무관	최영숙		지출팀장	김형구		재무과장	01/12 권순기
협조자
시행	재무과-2077	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3229	/전송	02-2133-1029	/	young11@seoul.go.kr	/	부분공개(6)