문서번호		예산처-124		부장		팀장	처장	실장		사장
등록일자		2022.01.10.
										01/10
결재일자		2022.01.10.
공개여부		대시민공개
				협조
방침번호		사장-13
				일상감사 NO 5 / 2022.01.10. / 감사 / 안연환 /
	2021년 예산 이월(안)
2022. 1.

2021년 예산 이월(안)

2021년 예산사업 중 지출원인행위 후 부득이한 사유로 당해연도 내 지출하지 못한 비용을 2022 회계연도로 이월하여 사용하고자 함.

□ 관련근거

○ 「지방공기업법」 제30조(예산의 이월)

○ 「2021년도 지방공기업 예산편성기준(행정안전부)」

○ 「회계규정」 제90조(예산의 이월)

□ 예산이월(안)

○ 총    괄

(단위 : 백만원)

구 분		ʼ21년 (A)	ʼ20년 (B)	증 감 (A-B)	비 고
	이 월 액	168,797	107,988	60,809	56.3%
	사 업 예 산	3,356	7,016	△3,660	△52.2%
	자 본 예 산	165,441	100,972	64,469	63.8%

○ 주요 증감내역 ― 신조전동차 납품 지연에 따른 이월액 대폭 증가

- 수선유지비 등 경비 : ’20년 대비 △3,660백만원

- 자본투자비 : ’20년 대비 +64,469백만원

․ 선로설비 등 : ’20년 96,225 → ’21년 79,807백만원(△16,418백만원)

․ 전동차량 : ’20년 4,747백만원 → ’21년 85,634백만원(+80,887백만원)

※ 외국산 부품수급 지연 등에 따른 납품지연으로 지체상금 발생

□ 주요 이월사유별 현황분석

(단위 : 건, 백만원)

구 분	’21년(A)		’20년(B)		증 감(A-B)
	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액
합 계	237	168,797	230	107,988	7	60,809 (56.3%)
계약(발주)지연	57	17,748	57	29,492	0	△11,744 (△39.8%)
공기(납기)부족	83	48,835	84	43,347	△1	5,488 (12.7%)
납품(준공)지연	97	102,214	89	35,149	8	67,065 (190.8%)

○ 계약(발주) 지연 ― 57건 17,748 백만원

- 사전절차 지연 : 21건 6,491백만원

· 9호선 양방향 전기집진기 제작설치 3,530백만원

· 6호선 월드컵경기장역 캐노피 신설공사 등 2,961백만원

- 유관기관 협의 지연 등 : 36건 11,257백만원

· 승강편의시설 설치 및 내진보강공사 8,321백만원

· 2호선 한양대~뚝섬 방음벽 교체공사 등 2,936백만원

○ 공기(납기) 부족 ― 83건 48,835 백만원

- 사업계획(설계) 변경 : 29건 16,261백만원

· 시청(2)역 등 18개역 본선환기 자동제어 설치공사 1,310백만원

· 궤도시설 보수보강공사 등 14,951백만원

- 납품기한 부족 등 : 54건 32,574백만원

· 역사 환경개선 및 문화예술철도 공사 16,060백만원

· 노후 모니터링 시스템 개량사업 등 16,514백만원

○ 납품(준공) 지연 ― 97건 102,214 백만원

- 선행공정 지연 : 56건 81,891백만원

· 신조 전동차 구매 및 제작감독 75,052백만원

· 7호선 가산디지털단지역 출입구 신설공사 등 6,839백만원

- 지장물 발견 등 : 41건 20,323백만원

· 역삼역 등 6역 편의시설(E/S, E/L) 설치 등 20,323백만원

□ 향후계획

○ 주요사업 공정관리 ― 재정 신속집행(행안부 평가지표)과 통합 관리

- 중점관리 대상사업 확대(30억원 이상 → 10억원 이상) 및 집행률 제고를 위한 공정관리 철저

- 중점관리 대상사업은 상반기 신속집행 이후에도 하반기 집행실적을 포함하여 평가지표로 관리

※ 재정신속집행 평가관리 : 현재 상반기 대상사업 평가 → 상․하반기 통합관리

○ 예산집행실적 분석 연계 관리

- 부진사업 및 추진불가 사업에 대해 정리추경 등 이월방지 지속 실행

붙임 : 2021년 예산이월 명세서 1부.  끝.