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(경유)
제목	(중요) 2021회계연도 공기업 하수도사업특별회계 LOBAS 지출마감 일정 등 안내

1. 본 문서는 반드시 부서의 LOBAS ebanking업무 담당직원에게 배정해주시기 바랍니다.

2. 「지방공기업법」제15조(사업연도) 및 제35조(결산)제1항과 관련하여 아래와 같이 2021회계연도 공기업 하수도사업특별회계의 LOBAS 지출마감 일정을 안내하오니 기한 내 예산 집행이 원활히 이루어질 수 있도록 부서 전 직원에게 공람하여 주시기 바랍니다.

2021회계연도 지출마감 등 일정
■ 일반지출	○ 지출 및 반납 마감일시: 2021.12.29.(수) 16:00 한 ※ 단, 본청 및 직영물재생센터의 급여, 수당, 공공요금, 사회보험료 등 지출일자가 특정되어야 하는 지출의 경우만 예외적으로 지출기한 이후 지출 허용 - 유의할 주요 지출처리 대상 ▶ 납부기한이 2021.12.31.(금)까지인 각종 수수료, 공공요금 등 ▶ 12월 공공근로 및 (초단)기간제근로자의 급여, 수당, 여비, 사회보험료 등 ▶ 2021.12.31.(금) 이전이 납부마감일자인 조달청 관급자재 구매대금 ▶ 기타 채무확정 후 미 지출된 모든 일반지출건 - 사고이월 대상건의 계약체결 및 원인행위 입력 마감일시도 동일함
■ 일상경비	○ 일상경비 교부 마감일시: 2021.12.29.(수) 16:00 한 ○ 일상경비지출 및 반납 마감일시: 2021.12.30.(목) 16:00 한 ※ 단, 12월 31일(금) 지출이 불가피한 경우에 한해 당일 13:30 기한으로 허용
■ 법인카드	○ 법인카드 사용 및 사용분 결제계좌 입금 완료: 2021.12.30.(목) ※ 12월 31일(금) 지출이 불가피한 경우에 한해 당일 13:30 기한으로 허용
■ 세입세출외 현금계좌 지출	○ 지출 및 반납 마감일시: 2021.12.30.(목) 16:00 한 ※ 12월 31일(금) 지출마감 후 기준, 2개 직영물재생센터의 세입세출외현금계좌 잔고는 0원이 되어야 함

3. 전 부서 유의사항

가. 2022년으로 사고이월되는 건에 대해서는 반드시 2021.12.29.(수) 16:00를 기한으로         품의 및 원인행위 단계까지만 입력을 완료할 것.

나. 지출품의 후 미집행 확정건(불용되는 건)에 대해서는 지출마감시한까지 반드시 품의        까지도 완전히 삭제할 것.

다. 올해 지출된 건에 대한 2022.1.3.(월) 이후의 반납 발생건에 대해서는 2022회계연도의        세외수입(기타잡수입)으로 처리되며, LOBAS 반납고지서를 발급을 통한 반납이 불가함.

※ 물재생계획과(공기업재무팀)로 세외수입고지서 발급 요청 공문 발송 필요.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	물순환정책과장,물재생시설과장,서울특별시도시기반시설본부장(건축부장),서울특별시도시기반시설본부장(설비부장),서울특별시도시기반시설본부장(방재시설부장),서울특별시중랑물재생센터소장(관리과장),서울특별시중랑물재생센터소장(운영과장),서울특별시중랑물재생센터소장(시설보수과장),서울특별시난지물재생센터소장(관리과장),서울특별시난지물재생센터소장(운영과장),서울특별시난지물재생센터소장(시설보수과장),종로구청장(치수과장),서울특별시중구청장(치수과장),용산구청장(치수과장),성동구청장(치수과장),광진구청장(치수과장),동대문구청장(치수과장),중랑구청장(치수과장),성북구청장(치수과장),강북구청장(안전치수과장),도봉구청장(물관리과장),노원구청장(치수과장),은평구청장(치수과장),서대문구청장(안전치수과장),마포구청장(치수과장),양천구청장(치수과장),강서구청장(물관리과장),구로구청장(치수과장),금천구청장(치수과장),영등포구청장(치수과장),동작구청장(치수과장),관악구청장(치수과장),서초구청장(물관리과장),강남구청장(치수과장),송파구청장(치수과장),강동구청장(치수과장),서울물재생시설공단(이사장)
★주무관	박성권		공기업재무팀장	조원필		물재생계획과장	11/24 이임섭
협조자
시행	물재생계획과-14974	(		)	접수		(		)
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