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	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	공기업 하수도사업특별회계 사업부서 10월 자금수요(지출예정액) 제출 요청

1. 공기업 하수도사업특별회계 자금의 효율적 운용을 위한 자금수요(지출예정액) 예측을 위해, *************************************************** *************************** 붙임의 서식에 따라 작성하여, 10.1.(금)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

※ 서식 제출은 부서의 LOBAS ebanking업무 담당자가 부서 전체의 지출예정액을 수합하여 공문으로 일괄 제출 요망.(도기본은 각 부서별로 제출, 물재생센터는 관리과에서 수합 제출 요망)

2. 특히 물재생시설과 및 직영물재생센터 등에서는 직원(일반직·임기제 공무원, 공무직 등)의 급여·수당, 각종 공공요금, 연금부담금, 공단위탁금 등 경상적 경비의 지출누락이 없도록 유의해 주시기 바랍니다.

3. 각 하수도사업부서에서는 2020년 사고이월 및 건설개량이월 예산의 우선 집행에 최선을 다해 주시고, 특히 조달청 관급자재구매 고지서 지출건을 납입기한 내 지출누락하는 일이 발생하지 않도록 각별히 유의해 주시기 바랍니다.

4. 상기 제출기한 내 공문 미제출 시에는 자금수요가 없는 것으로 간주하여 10월 내 추가로 자금배정을 하지 않을 예정이오니, 기한 내 자금수요 예정액 미제출로 인해 지출연계계좌의 자금한도부족으로 지출에 곤란을 겪는 일이 발생하지 않도록 유의해 주시기 바랍니다.

붙임. ********************************(제출서식) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	물순환정책과장,물재생시설과장,서울특별시도시기반시설본부장(건축부장),서울특별시도시기반시설본부장(설비부장),서울특별시도시기반시설본부장(방재시설부장),서울특별시중랑물재생센터소장(관리과장),서울특별시중랑물재생센터소장(운영과장),서울특별시중랑물재생센터소장(시설보수과장),서울특별시난지물재생센터소장(관리과장),서울특별시난지물재생센터소장(운영과장),서울특별시난지물재생센터소장(시설보수과장),종로구청장(치수과장),서울특별시중구청장(치수과장),용산구청장(치수과장),성동구청장(치수과장),광진구청장(치수과장),동대문구청장(치수과장),중랑구청장(치수과장),성북구청장(치수과장),강북구청장(안전치수과장),도봉구청장(물관리과장),노원구청장(치수과장),은평구청장(치수과장),서대문구청장(안전치수과장),마포구청장(치수과장),양천구청장(치수과장),강서구청장(물관리과장),구로구청장(치수과장),금천구청장(치수과장),영등포구청장(치수과장),동작구청장(치수과장),관악구청장(치수과장),서초구청장(물관리과장),강남구청장(치수과장),송파구청장(치수과장),강동구청장(치수과장)
★주무관	박성권		공기업재무팀장	조원필		물재생계획과장	09/27 이임섭
협조자
시행	물재생계획과-12437	(		)	접수		(		)
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