문서번호	물재생계획과-11613
결재일자	2021. 9. 1.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관		공기업재무팀장	물재생계획과장
박성권		조원필	09/01 이임섭
협조

2021년 8월 공기업 하수도사업특별회계

자금모계좌(세출계좌) 자금현황

2021. 9. 1.

물재생계획과

(공기업재무팀)

- 2021년 8월 공기업 하수도사업특별회계 -

자금모계좌(세출계좌) 자금현황

2021년 8월말 지출마감 기준, 공기업 하수도사업특별회계 자금모계좌(세출계좌)의 자금현황(자금결산내역)을 보고 드림.

Ⅰ		2021년 8월 자금모계좌(세출계좌) 자금 총괄현황

□ ***********************************************

○ 월초잔고 + 8월 실수입액 합계 – 8월 실지출액 합계 = 8월말잔고

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□ 자금 수지

(단위 : 원)

수 입					지 출
①	가이월 입금		0		①	일반지출, 재정투융자 기금 예치 (자금)	본청	8,778,952,590
②	기업MMDA해지		0				기타 부서	28,042,279,298
③	전(전)월·당월 세입경정입금		24,306,940				소계	36,821,231,888
④	전월 OCR		2,321,698,400		②	일상경비 교부(한도)	본청	13,886,000
⑤	당월 OCR		2,360,069,180
							기타 부서	36,971,000
⑥	자금운용예금이자수입 (공금예금이자 포함)		22,493,360
							소계	50,857,000
⑦	통합재정안정화기금 예치금 이자		0		③	일상경비 지출(자금)	본청	13,713,120
							기타 부서	35,693,000
⑧	수납분직납(국고보조금,, 일반회계, 한강수질개선특별회계)		0
							소계	49,406,120
⑨	일반지출반납 (자금)	본청	0
		기타 부서	28,415,990
					④	세입세출외 현금계좌 지출(자금)	본청	0
		소계	28,415,990
⑩	일상경비교부 반납(한도)	본청	0
							기타 부서	414,625,390
		기타 부서	0
		소계	0
⑪	일상경비지출반납(자금)	본청	0
							소계	414,625,390
		기타 부서	0
		소계	0
⑫	과오납환금 정정 (과오납일부입금)		25,740		⑤	과오납환급		116,465,130
⑬	전월(7월) 하수도사용료 분리이체 (8.17.)		58,439,289,210		⑥	정기예금 예치		0
⑭	제로페이 지출 환입		13,679,360		⑦	제로페이 지급		14,124,170
⑮	정기예금해지이전 (예금이자 미포함)		0		⑧	전월세입경정지급		2,770
******* **************			**************		*********************			**************

※ 기타 부서 : 도시기반시설본부(3개 부서), 2개 직영물재생센터, 25개 자치구

Ⅱ		검증결과

□ 검증 항목별 현황

○ 가: 계좌 실지출액

⇒ 지출 ①+③+⑤+⑥+⑦+⑧ = ***************

○ 나: LOBAS 지출예산통제원장 상 지출액

⇒ (지출 ①+②) - (수입 ⑨+수입⑩)

= (36,821,231,888 + 50,857,000) - (28,415,990 + 0)= 36,843,672,898원

○ 다: 통합금고시스템 ‘한도배정 및 집행현황’ 화면 상 집행누계액

⇒ 7월까지 집행 누계액 + 8월(지출 ①,② 기타 부서+지출 ③)-(수입 ⑨ 기타 부서+수입⑪)

= 241,718,805,889 + (28,042,279,298 + 36,971,000 + 49,406,120)          -(28,415,990 + 0)= 269,819,046,317원

○ 라: 통합금고시스템 ‘세출계좌 거래내역장’ 화면 상 누적지급액

⇒ 월별 실지출(가) 누계액 + (자금한도배정누계액 + 본청일상경비교부반납액누계         + 자금감배정액누계) - 지출② 기타부서 누계액

= 490,783,537,391 + (409,624,484,080 + 0 + 0) - 314,853,000

= 900,093,168,471원(한도거래내역 포함)

구 분	실지출액 (가)	지출② 기타 부서	자금한도배정누계액
1월	82,958,887,558	60,891,000	2021.8.31. 지출마감 기준 금고업무통합관리시스템 ‘한도배정 및 집행현황’ 상 자금한도배정 누계액
2월	33,856,162,952	33,446,000
3월	21,365,551,670	38,686,000
4월	87,399,362,590	40,131,000
5월	37,400,701,079	39,316,000
6월	157,135,086,431	30,526,000
7월	33,666,555,033	34,886,000
8월	37,001,230,078	36,971,000
계	490,783,537,391	314,853,000	409,624,484,080

※ 지출⑦의 제로페이 지급 14,124,170원은 LOBAS 시스템을 통한 지출이 아니므로, 급고업무통합관리시스템의 당일 실지출내역에는 포함되나, LOBAS 시스템 내에서는 환입 당일의 일상경비지출액으로만 회계처리됨.

□ 검증 결과

○ 모든 항목 이상 없음

Ⅲ		자금운용 현황

□ 예금이자수익 누계액: **************(8.31.까지, 단수 제외)

○ 수익별 상세 내역

- **********************

- ************************************

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○ 연도별 예금이자수입 현황

(단위: 백만원)

구 분	2015	2016	2017		2018		2019	2020	2021 (8월말 기준)
관리주체	市 재무과(일반회계와 통합 운용)			정기예금 운용			공기업 하수도사업특별회계 독자적 운용
이자수익	1,243	1,890	4,371		5,021		******	*****	*****

※ 2018년 1월 우리市 하수도사업의 지방직영기업(공기업특별회계) 전환으로,

2018년 10월부터는 공기업 하수도사업특별회계의 자금운용·관리를 직접 수행함.

□ 물재생시설공단 자금모계좌(세출계좌) 자금결산(8.31. 기준)

○ 수입누계액(2021.8.31.까지, 반납액 제외): ****************

- 2021년 1~3분기 위탁사업비(대행사업비 포함): ****************

- 2020년도 이월액(사고이월+건설개량이월): ***************

- 정기예금 만기해지금(6.29./8.11.): ***************

○ 지출누계액(2021.8.31.까지, 반납액 제외): ****************

- 공단본부 일반지출: ***************

- 정기예금 예치(3개월만기 상품): ***************

※ ******************************************

○ 자금모계좌잔고(2021.8.31. 지출마감 후 기준)

- 연초잔고 + 8.31.까지 수입누계액 – 8.31.까지 지출누계액

= 0 + 190,045,900,790원 – 152,707,950,733원 = ***************

붙임 1. 2021년 8월 공기업 하수도사업특별회계 자금모계좌(세출계좌) 거래내역장 1부

2. 2021년 8월 LOBAS 지출예산통제원장(총괄) 1부

3. 2021년 8월말 기준, 공기업 하수도사업특별회계 한도배정 및 집행현황 1부

4. 2021년 8월 일상경비총괄현황(본청 2개과, 직영물재생센터) 각 1부

5. 2021년 8월 직영물재생센터 세입세출외현금계좌 지출내역 1부

6. 2021년 8월 공기업 하수도사업특별회계 자금모계좌(세출계좌) 세출월계표 1부

7. 2021년 8월 서울물재생시설공단 공기업 하수도사업특별회계 자금모계좌        (세출계좌) 거래내역장 1부

8. 2021년 8월 서울물재생시설공단 LOBAS 지출예산통제원장(총괄) 1부.  끝.