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	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	공기업 하수도사업특별회계 사업부서 8월 자금수요(지출예정액) 제출 요청

1. ************************************************ ***************************************************************************** 붙임의 서식에 따라 작성하여, 8.2.(월)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

※ 서식 제출은 부서의 LOBAS ebanking업무 담당자가 부서 전체의 지출예정액을 수합하여 공문으로 일괄 제출 요망.(도기본은 각 부서별로 제출, 물재생센터는 관리과에서 수합 제출 요망)

2. 특히 물재생시설과 및 직영물재생센터 등에서는 직원(일반직·임기제 공무원, 공무직 등)의 급여·수당, 각종 공공요금, 연금부담금, 공단위탁금 등 경상적 경비의 지출누락이 없도록 유의해 주시기 바랍니다.

3. 또한 각 하수도사업부서에서는 2020년 사고이월 및 건설개량이월 예산의 우선 집행에 최선을 다해 주시고, 특히 조달청 관급자재구매 고지서 지출건을 납입기한 내에 지출누락하는 일이 발생하지 않도록 각별히 유의해 주시기 바랍니다.

4. 지난 7월에도 일부 부서의 공문 제출이 지연되어 자금운용계획 수립에 큰 차질을 겪은 바 있습니다. 제출기한 내 공문 미제출 시 자금수요가 없는 것으로 간주하여 자금배정을 하지 않을 예정이오니 기한 내 미제출로 인해 지출업무에 곤란을 겪는 일이 발생하지 않도록 유의해주시기 바랍니다.

붙임. *******************************(제출서식) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	물순환정책과장,물재생시설과장,서울특별시도시기반시설본부장(건축부장),서울특별시도시기반시설본부장(설비부장),서울특별시도시기반시설본부장(방재시설부장),서울특별시중랑물재생센터소장(관리과장),서울특별시중랑물재생센터소장(운영과장),서울특별시중랑물재생센터소장(시설보수과장),서울특별시난지물재생센터소장(관리과장),서울특별시난지물재생센터소장(운영과장),서울특별시난지물재생센터소장(시설보수과장),종로구청장(치수과),서울특별시중구청장(치수과장),용산구청장(치수과장),성동구청장(치수과장),광진구청장(치수과장),동대문구청장(치수과장),중랑구청장(치수과장),성북구청장(치수과장),강북구청장(안전치수과장),도봉구청장(물관리과장),노원구청장(치수과장),은평구청장(치수과장),서대문구청장(안전치수과장),마포구청장(치수과장),양천구청장(치수과장),강서구청장(물관리과장),구로구청장(치수과장),금천구청장(치수과장),영등포구청장(치수과장),동작구청장(치수과장),관악구청장(치수과장),서초구청장(물관리과장),강남구청장(치수과장),송파구청장(치수과장),강동구청장(치수과장)
★주무관	박성권		공기업재무팀장	조원필		물재생계획과장	07/26 이임섭
협조자
시행	물재생계획과-10067	(		)	접수		(		)
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